2021年08月13日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
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売上高
|
1,479
|
1,081
|
|
売上原価
|
444
|
496
|
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売上総利益
|
1,035
|
584
|
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販売費及び一般管理費
|
1,475
|
844
|
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営業損失（△）
|
△441
|
△260
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|
営業外収益
|
|
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|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
4
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
4
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
3
|
|
株式交付費
|
3
|
0
|
|
上場関連費用
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
6
|
3
|
|
経常損失（△）
|
△443
|
△263
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△443
|
△263
|
|
法人税等
|
4
|
2
|
|
四半期純損失（△）
|
△447
|
△266
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,696
|
2,024
|
|
受取手形及び売掛金
|
327
|
300
|
|
仕掛品
|
13
|
14
|
|
その他
|
76
|
109
|
|
貸倒引当金
|
△14
|
△14
|
|
流動資産合計
|
3,100
|
2,434
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
189
|
192
|
|
無形固定資産
|
75
|
90
|
|
投資その他の資産
|
285
|
144
|
|
固定資産合計
|
551
|
427
|
|
資産合計
|
3,652
|
2,862
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
11
|
16
|
|
短期借入金
|
38
|
77
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
125
|
124
|
|
未払金
|
424
|
220
|
|
未払法人税等
|
20
|
28
|
|
その他
|
178
|
100
|
|
流動負債合計
|
799
|
569
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
156
|
222
|
|
固定負債合計
|
156
|
222
|
|
負債合計
|
955
|
791
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,520
|
1,983
|
|
資本剰余金
|
2,520
|
1,983
|
|
利益剰余金
|
△2,347
|
△1,900
|
|
自己株式
|
△1
|
0
|
|
株主資本合計
|
2,695
|
2,068
|
|
新株予約権
|
1
|
1
|
|
純資産合計
|
2,696
|
2,070
|
|
負債純資産合計
|
3,652
|
2,862
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△443
|
△263
|
|
減価償却費
|
14
|
14
|
|
のれん償却額
|
14
|
14
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
2
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
3
|
|
株式交付費
|
3
|
0
|
|
上場関連費用
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△28
|
△27
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
1
|
△1
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
30
|
△13
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△6
|
△2
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
205
|
65
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
67
|
△49
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
20
|
0
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△10
|
△9
|
|
その他
|
△6
|
60
|
|
小計
|
△130
|
△200
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△4
|
|
法人税等の支払額
|
△6
|
△5
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△137
|
△207
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△13
|
△8
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△142
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△155
|
△8
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△39
|
△79
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△67
|
△30
|
|
株式の発行による収入
|
1,022
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
47
|
0
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
963
|
△109
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
672
|
△323
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
711
|
1,034
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,696
|
711
|
