2022年02月14日発表
2021年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
3,263
|
2,390
|
|
売上原価
|
1,061
|
1,018
|
|
売上総利益
|
2,202
|
1,372
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,130
|
1,962
|
|
営業損失（△）
|
△929
|
△591
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
4
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
5
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
6
|
|
株式交付費
|
4
|
7
|
|
上場関連費用
|
0
|
24
|
|
営業外費用合計
|
7
|
38
|
|
経常損失（△）
|
△932
|
△628
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△932
|
△628
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
8
|
4
|
|
法人税等合計
|
8
|
4
|
|
当期純損失（△）
|
△940
|
△633
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△932
|
△628
|
|
減価償却費
|
33
|
30
|
|
のれん償却額
|
28
|
28
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
11
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
2
|
6
|
|
株式交付費
|
4
|
7
|
|
上場関連費用
|
0
|
24
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△161
|
△100
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△5
|
△4
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△29
|
△52
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
2
|
△1
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
20
|
10
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
34
|
122
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
68
|
△41
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
20
|
△2
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
10
|
4
|
|
その他
|
0
|
19
|
|
小計
|
△896
|
△559
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△6
|
|
法人税等の支払額
|
△7
|
△5
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△905
|
△569
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△25
|
△11
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△142
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
141
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△167
|
131
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△78
|
△233
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△125
|
△82
|
|
株式の発行による収入
|
1,022
|
1,015
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
95
|
750
|
|
その他
|
△1
|
△25
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
913
|
1,427
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△157
|
990
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,024
|
1,034
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,867
|
2,024
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,867
|
2,024
|
|
受取手形
|
2
|
6
|
|
売掛金
|
457
|
293
|
|
仕掛品
|
18
|
14
|
|
前払費用
|
125
|
96
|
|
その他
|
10
|
12
|
|
貸倒引当金
|
△17
|
△14
|
|
流動資産合計
|
2,466
|
2,434
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
177
|
177
|
|
減価償却累計額
|
△34
|
△21
|
|
建物（純額）
|
144
|
157
|
|
工具、器具及び備品
|
85
|
64
|
|
減価償却累計額
|
△49
|
△29
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
36
|
35
|
|
有形固定資産合計
|
181
|
192
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
60
|
89
|
|
ソフトウエア
|
0
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
61
|
90
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入保証金
|
285
|
144
|
|
投資その他の資産合計
|
285
|
144
|
|
固定資産合計
|
528
|
427
|
|
資産合計
|
2,995
|
2,862
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
37
|
16
|
|
短期借入金
|
0
|
77
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
104
|
124
|
|
未払金
|
251
|
220
|
|
未払費用
|
95
|
26
|
|
未払法人税等
|
30
|
28
|
|
前受金
|
52
|
32
|
|
預り金
|
51
|
41
|
|
流動負債合計
|
624
|
569
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
118
|
222
|
|
固定負債合計
|
118
|
222
|
|
負債合計
|
743
|
791
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,544
|
1,983
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
2,544
|
1,983
|
|
資本剰余金合計
|
2,544
|
1,983
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△2,840
|
△1,900
|
|
利益剰余金合計
|
△2,840
|
△1,900
|
|
自己株式
|
△1
|
0
|
|
株主資本合計
|
2,250
|
2,068
|
|
新株予約権
|
1
|
1
|
|
純資産合計
|
2,251
|
2,070
|
|
負債純資産合計
|
2,995
|
2,862
|
