2022年08月12日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
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資産の部
|
|
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流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,171
|
1,867
|
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受取手形及び売掛金
|
448
|
460
|
|
仕掛品
|
14
|
18
|
|
その他
|
140
|
135
|
|
貸倒引当金
|
△22
|
△17
|
|
流動資産合計
|
2,754
|
2,466
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
175
|
181
|
|
無形固定資産
|
47
|
61
|
|
投資その他の資産
|
285
|
285
|
|
固定資産合計
|
507
|
528
|
|
資産合計
|
3,261
|
2,995
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
34
|
37
|
|
短期借入金
|
200
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
87
|
104
|
|
未払金
|
282
|
251
|
|
未払法人税等
|
25
|
30
|
|
その他
|
174
|
199
|
|
流動負債合計
|
804
|
624
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
868
|
118
|
|
固定負債合計
|
868
|
118
|
|
負債合計
|
1,673
|
743
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,551
|
2,544
|
|
資本剰余金
|
2,551
|
2,544
|
|
利益剰余金
|
△3,518
|
△2,840
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,586
|
2,250
|
|
新株予約権
|
2
|
1
|
|
純資産合計
|
1,588
|
2,251
|
|
負債純資産合計
|
3,261
|
2,995
|
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,999
|
1,479
|
|
売上原価
|
648
|
444
|
|
売上総利益
|
1,351
|
1,035
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,023
|
1,475
|
|
営業損失（△）
|
△673
|
△441
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
0
|
4
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
4
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
1
|
|
株式交付費
|
0
|
3
|
|
上場関連費用
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
1
|
6
|
|
経常損失（△）
|
△674
|
△443
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△674
|
△443
|
|
法人税等
|
4
|
4
|
|
四半期純損失（△）
|
△678
|
△447
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△674
|
△443
|
|
減価償却費
|
17
|
14
|
|
のれん償却額
|
14
|
14
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
△1
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
1
|
|
株式交付費
|
0
|
3
|
|
上場関連費用
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
11
|
△28
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
3
|
1
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△4
|
30
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△3
|
△6
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
31
|
205
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△38
|
67
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
21
|
20
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△10
|
△10
|
|
その他
|
△2
|
△6
|
|
小計
|
△623
|
△130
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△8
|
△6
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△633
|
△137
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△13
|
△13
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△142
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△13
|
△155
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
200
|
△39
|
|
長期借入れによる収入
|
800
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△67
|
△67
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
1,022
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
13
|
47
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
947
|
963
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
303
|
672
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,696
|
2,024
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,171
|
2,696
|
