2023年03月31日発表
2022年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
売上高
|
4,142
|
3,263
|
|
売上原価
|
1,390
|
1,061
|
|
売上総利益
|
2,751
|
2,202
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,570
|
3,130
|
|
営業損失（△）
|
△819
|
△929
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
1
|
4
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1
|
5
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
4
|
2
|
|
株式交付費
|
0
|
4
|
|
上場関連費用
|
0
|
0
|
|
支払補償費
|
2
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
7
|
7
|
|
経常損失（△）
|
△825
|
△932
|
|
特別損失
|
|
|
|
オフィス再編費用
|
107
|
0
|
|
特別損失合計
|
107
|
0
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△933
|
△932
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
8
|
8
|
|
法人税等合計
|
8
|
8
|
|
当期純損失（△）
|
△942
|
△940
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△933
|
△932
|
|
減価償却費
|
34
|
33
|
|
のれん償却額
|
28
|
28
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
7
|
2
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
4
|
2
|
|
株式交付費
|
0
|
4
|
|
上場関連費用
|
0
|
0
|
|
支払補償費
|
2
|
0
|
|
オフィス再編費用
|
107
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△84
|
△161
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
2
|
△5
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△39
|
△29
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△22
|
2
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△8
|
20
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△36
|
34
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△15
|
68
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
0
|
20
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
31
|
0
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
6
|
10
|
|
その他
|
△2
|
0
|
|
小計
|
△911
|
△896
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△5
|
△3
|
|
補償費の支払額
|
△3
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△9
|
△7
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△927
|
△905
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△21
|
△25
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△142
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△20
|
△167
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
△78
|
|
長期借入れによる収入
|
800
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△105
|
△125
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
1,022
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
32
|
95
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
729
|
913
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△218
|
△157
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,867
|
2,024
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,650
|
1,867
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,650
|
1,867
|
|
受取手形
|
3
|
2
|
|
売掛金
|
540
|
457
|
|
仕掛品
|
15
|
18
|
|
前払費用
|
164
|
125
|
|
その他
|
93
|
10
|
|
貸倒引当金
|
△25
|
△17
|
|
流動資産合計
|
2,443
|
2,466
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
149
|
177
|
|
減価償却累計額
|
△40
|
△34
|
|
建物（純額）
|
110
|
144
|
|
工具、器具及び備品
|
88
|
85
|
|
減価償却累計額
|
△63
|
△49
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
25
|
36
|
|
有形固定資産合計
|
136
|
181
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
32
|
60
|
|
ソフトウエア
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
32
|
61
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入保証金
|
230
|
285
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
230
|
285
|
|
固定資産合計
|
399
|
528
|
|
資産合計
|
2,843
|
2,995
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
29
|
37
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
125
|
104
|
|
未払金
|
340
|
251
|
|
未払費用
|
41
|
95
|
|
未払法人税等
|
28
|
30
|
|
前受金
|
0
|
52
|
|
契約負債
|
83
|
0
|
|
預り金
|
57
|
51
|
|
流動負債合計
|
705
|
624
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
793
|
118
|
|
固定負債合計
|
793
|
118
|
|
負債合計
|
1,499
|
743
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,561
|
2,544
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
2,561
|
2,544
|
|
資本剰余金合計
|
2,561
|
2,544
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△3,781
|
△2,840
|
|
利益剰余金合計
|
△3,781
|
△2,840
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,341
|
2,250
|
|
新株予約権
|
2
|
1
|
|
純資産合計
|
1,344
|
2,251
|
|
負債純資産合計
|
2,843
|
2,995
|
