2023年08月10日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,345
|
1,999
|
|
売上原価
|
729
|
648
|
|
売上総利益
|
1,615
|
1,351
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,515
|
2,023
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
99
|
△673
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
0
|
0
|
|
雑収入
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
支払補償費
|
4
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
7
|
1
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
92
|
△674
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
92
|
△674
|
|
法人税等
|
40
|
4
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
52
|
△678
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,746
|
1,650
|
|
受取手形及び売掛金
|
532
|
544
|
|
仕掛品
|
21
|
15
|
|
その他
|
402
|
257
|
|
貸倒引当金
|
△14
|
△25
|
|
流動資産合計
|
2,688
|
2,443
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
134
|
136
|
|
無形固定資産
|
18
|
32
|
|
投資その他の資産
|
227
|
230
|
|
固定資産合計
|
379
|
399
|
|
資産合計
|
3,068
|
2,843
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
17
|
29
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
150
|
125
|
|
未払金
|
505
|
340
|
|
未払法人税等
|
65
|
28
|
|
その他
|
203
|
182
|
|
流動負債合計
|
942
|
705
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
718
|
793
|
|
固定負債合計
|
718
|
793
|
|
負債合計
|
1,660
|
1,499
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,566
|
2,561
|
|
資本剰余金
|
2,566
|
2,561
|
|
利益剰余金
|
△3,729
|
△3,781
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,404
|
1,341
|
|
新株予約権
|
2
|
2
|
|
純資産合計
|
1,407
|
1,344
|
|
負債純資産合計
|
3,068
|
2,843
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
92
|
△674
|
|
減価償却費
|
11
|
17
|
|
のれん償却額
|
14
|
14
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△11
|
4
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
3
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
支払補償費
|
4
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
11
|
11
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△6
|
3
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△215
|
△1
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
5
|
△4
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△13
|
△3
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
164
|
31
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
38
|
△38
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△18
|
△10
|
|
その他
|
8
|
19
|
|
小計
|
95
|
△623
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△4
|
△2
|
|
補償費の支払額
|
△3
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△8
|
△8
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
81
|
△633
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△13
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
53
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
52
|
△13
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
200
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
800
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△50
|
△67
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
10
|
13
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△39
|
947
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
95
|
303
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,171
|
1,867
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,746
|
2,171
|
