2024年02月13日発表
2023年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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売上高
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4,864
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売上原価
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1,507
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売上総利益
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3,356
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販売費及び一般管理費
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3,091
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営業利益又は営業損失（△）
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264
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営業外収益
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受取利息
|
0
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受取手数料
|
0
|
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その他
|
0
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営業外収益合計
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1
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営業外費用
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支払利息
|
5
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株式交付費
|
0
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支払補償費
|
5
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
11
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経常利益又は経常損失（△）
|
254
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特別損失
|
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固定資産除却損
|
0
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オフィス再編費用
|
0
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信託型ストックオプション関連損失
|
530
|
|
特別損失合計
|
530
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税引前当期純損失（△）
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△277
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法人税、住民税及び事業税
|
25
|
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法人税等調整額
|
△228
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|
法人税等合計
|
△203
|
|
当期純損失（△）
|
△75
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キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税引前当期純損失（△）
|
△277
|
|
減価償却費
|
23
|
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のれん償却額
|
28
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△10
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受取利息
|
△1
|
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支払利息
|
5
|
|
株式交付費
|
0
|
|
支払補償費
|
5
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
オフィス再編費用
|
0
|
|
信託型ストックオプション関連損失
|
530
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△7
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△18
|
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前払費用の増減額（△は増加）
|
15
|
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
26
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△16
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△7
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
46
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△29
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
3
|
|
その他
|
5
|
|
小計
|
331
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△6
|
|
補償費の支払額
|
△5
|
|
法人税等の支払額
|
△9
|
|
信託型ストックオプション関連損失の支払額
|
△474
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△162
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
54
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
53
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△125
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
89
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△35
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△144
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,650
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,507
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,507
|
|
受取手形
|
1
|
|
売掛金
|
548
|
|
仕掛品
|
33
|
|
前払費用
|
149
|
|
その他
|
3
|
|
貸倒引当金
|
△15
|
|
流動資産合計
|
2,229
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
159
|
|
減価償却累計額
|
△51
|
|
建物（純額）
|
108
|
|
工具、器具及び備品
|
87
|
|
減価償却累計額
|
△74
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
13
|
|
有形固定資産合計
|
121
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
4
|
|
無形固定資産合計
|
4
|
|
投資その他の資産
|
|
|
長期前払費用
|
7
|
|
繰延税金資産
|
227
|
|
差入保証金
|
222
|
|
その他
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
457
|
|
固定資産合計
|
584
|
|
資産合計
|
2,814
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
14
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
118
|
|
未払金
|
333
|
|
未払費用
|
144
|
|
未払法人税等
|
50
|
|
契約負債
|
55
|
|
預り金
|
61
|
|
流動負債合計
|
779
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
675
|
|
固定負債合計
|
675
|
|
負債合計
|
1,454
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,606
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
2,606
|
|
資本剰余金合計
|
2,606
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△3,855
|
|
利益剰余金合計
|
△3,855
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,357
|
|
新株予約権
|
2
|
|
純資産合計
|
1,360
|
|
負債純資産合計
|
2,814
|
