2024年08月09日発表
2024年12月期
財務諸表
中間損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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売上高
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2,642
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売上原価
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877
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売上総利益
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1,764
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販売費及び一般管理費
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1,494
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営業利益
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269
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営業外収益
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受取利息
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0
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受取手数料
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0
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雑収入
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2
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営業外収益合計
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2
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営業外費用
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支払利息
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2
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株式交付費
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0
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支払補償費
|
0
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その他
|
0
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営業外費用合計
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2
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経常利益
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269
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税引前中間純利益
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269
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法人税等
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△177
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中間純利益
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445
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中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前中間純利益
|
269
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減価償却費
|
10
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のれん償却額
|
4
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
3
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受取利息
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△1
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支払利息
|
2
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|
株式交付費
|
0
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|
支払補償費
|
0
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△56
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
6
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未収入金の増減額（△は増加）
|
3
|
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前払費用の増減額（△は増加）
|
△91
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
11
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
33
|
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未払費用の増減額（△は減少）
|
△7
|
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預り金の増減額（△は減少）
|
1
|
|
その他
|
△22
|
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小計
|
172
|
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利息の受取額
|
0
|
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利息の支払額
|
△3
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補償費の支払額
|
△2
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法人税等の支払額
|
△25
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信託型ストックオプション関連損失の支払額
|
△57
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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87
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△14
|
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関係会社株式の取得による支出
|
△470
|
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敷金及び保証金の回収による収入
|
1
|
|
その他
|
△1
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△483
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入れによる収入
|
764
|
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長期借入金の返済による支出
|
△75
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
1
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
690
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
295
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,746
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,803
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中間貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
|
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現金及び預金
|
1,803
|
|
受取手形及び売掛金
|
605
|
|
仕掛品
|
26
|
|
その他
|
239
|
|
貸倒引当金
|
△18
|
|
流動資産合計
|
2,658
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
124
|
|
無形固定資産
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
関係会社株式
|
471
|
|
繰延税金資産
|
406
|
|
その他
|
231
|
|
投資その他の資産合計
|
1,110
|
|
固定資産合計
|
1,235
|
|
資産合計
|
3,893
|
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
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|
買掛金
|
25
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
234
|
|
未払金
|
368
|
|
未払法人税等
|
2
|
|
その他
|
206
|
|
流動負債合計
|
837
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,248
|
|
固定負債合計
|
1,248
|
|
負債合計
|
2,086
|
|
純資産の部
|
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株主資本
|
|
|
資本金
|
50
|
|
資本剰余金
|
1,308
|
|
利益剰余金
|
445
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,803
|
|
新株予約権
|
3
|
|
純資産合計
|
1,807
|
|
負債純資産合計
|
3,893
|
