2021年03月17日発表
2021年01月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年01月期 FY)
|
今期
(2021年01月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
197
|
109
|
|
減価償却費
|
56
|
67
|
|
減損損失
|
31
|
33
|
|
のれん償却額
|
10
|
8
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△1
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△160
|
39
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△14
|
△27
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
25
|
18
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
3
|
2
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
42
|
53
|
|
その他
|
45
|
51
|
|
小計
|
237
|
359
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△63
|
△70
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
173
|
289
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△6
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△24
|
△86
|
|
差入保証金の支払による支出
|
△59
|
△25
|
|
差入保証金の回収による収入
|
18
|
0
|
|
事業譲受による支出
|
△25
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△90
|
△117
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△61
|
△69
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△61
|
△69
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
24
|
105
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,008
|
903
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,032
|
1,008
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年01月期 FY)
|
今期
(2021年01月期 FY)
|
|
売上高
|
3,889
|
3,579
|
|
売上原価
|
2,705
|
2,530
|
|
売上総利益
|
1,184
|
1,048
|
|
販売費及び一般管理費
|
954
|
904
|
|
営業利益
|
229
|
144
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
手数料収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
1
|
|
経常利益
|
229
|
143
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
31
|
33
|
|
特別損失合計
|
31
|
33
|
|
税引前当期純利益
|
197
|
109
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
57
|
60
|
|
法人税等調整額
|
14
|
△18
|
|
法人税等合計
|
72
|
42
|
|
当期純利益
|
125
|
66
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年01月期 FY)
|
今期
(2021年01月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,032
|
1,008
|
|
売掛金
|
562
|
403
|
|
仕掛品
|
61
|
47
|
|
前払費用
|
47
|
56
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
0
|
|
流動資産合計
|
1,705
|
1,518
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
14
|
19
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
20
|
30
|
|
有形固定資産合計
|
34
|
50
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1
|
33
|
|
のれん
|
2
|
10
|
|
無形固定資産合計
|
3
|
44
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
長期前払費用
|
0
|
0
|
|
差入保証金
|
231
|
192
|
|
繰延税金資産
|
104
|
111
|
|
投資その他の資産合計
|
336
|
304
|
|
固定資産合計
|
374
|
398
|
|
資産合計
|
2,079
|
1,917
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
22
|
18
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
39
|
60
|
|
未払金
|
270
|
227
|
|
未払法人税等
|
40
|
46
|
|
未払消費税等
|
94
|
69
|
|
前受金
|
45
|
33
|
|
賞与引当金
|
0
|
1
|
|
受注損失引当金
|
0
|
1
|
|
その他
|
28
|
6
|
|
流動負債合計
|
542
|
466
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
3
|
43
|
|
固定負債合計
|
3
|
43
|
|
負債合計
|
545
|
509
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
448
|
448
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
346
|
346
|
|
資本剰余金合計
|
346
|
346
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
739
|
613
|
|
利益剰余金合計
|
739
|
613
|
|
株主資本合計
|
1,533
|
1,408
|
|
純資産合計
|
1,533
|
1,408
|
|
負債純資産合計
|
2,079
|
1,917
|
