2023年09月14日発表
2024年01月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q2)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
151
|
92
|
|
四半期包括利益
|
151
|
92
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
151
|
92
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q2)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
売上高
|
4,137
|
3,131
|
|
売上原価
|
3,164
|
2,364
|
|
売上総利益
|
972
|
767
|
|
販売費及び一般管理費
|
714
|
599
|
|
営業利益
|
258
|
167
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取手数料
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
1
|
|
為替差損
|
0
|
4
|
|
和解金
|
0
|
8
|
|
営業外費用合計
|
2
|
13
|
|
経常利益
|
257
|
153
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
257
|
153
|
|
法人税等
|
106
|
61
|
|
四半期純利益
|
151
|
92
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
151
|
92
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 FY)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,634
|
1,822
|
|
売掛金及び契約資産
|
1,108
|
1,164
|
|
仕掛品
|
34
|
26
|
|
その他
|
346
|
273
|
|
流動資産合計
|
3,124
|
3,286
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
111
|
99
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
256
|
290
|
|
その他
|
43
|
69
|
|
無形固定資産合計
|
300
|
360
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入保証金
|
682
|
268
|
|
その他
|
189
|
184
|
|
投資その他の資産合計
|
872
|
453
|
|
固定資産合計
|
1,284
|
912
|
|
資産合計
|
4,408
|
4,198
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
264
|
313
|
|
短期借入金
|
300
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
110
|
110
|
|
未払金
|
527
|
547
|
|
未払法人税等
|
129
|
228
|
|
その他
|
366
|
379
|
|
流動負債合計
|
1,699
|
1,578
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
442
|
497
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
固定負債合計
|
442
|
499
|
|
負債合計
|
2,141
|
2,077
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
623
|
619
|
|
資本剰余金
|
521
|
517
|
|
利益剰余金
|
1,166
|
1,035
|
|
自己株式
|
△58
|
△58
|
|
株主資本合計
|
2,253
|
2,115
|
|
新株予約権
|
12
|
5
|
|
純資産合計
|
2,266
|
2,121
|
|
負債純資産合計
|
4,408
|
4,198
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q2)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
257
|
153
|
|
減価償却費
|
40
|
18
|
|
のれん償却額
|
33
|
45
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
55
|
△371
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△9
|
△1
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△49
|
206
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△31
|
75
|
|
その他
|
△79
|
44
|
|
小計
|
221
|
173
|
|
法人税等の支払額
|
△204
|
△3
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
6
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△2
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
15
|
176
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△16
|
△13
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△419
|
△9
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
16
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△56
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△435
|
△61
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
300
|
△300
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△55
|
△5
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
△10
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
7
|
35
|
|
配当金の支払額
|
△21
|
△19
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
231
|
2
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△188
|
117
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,556
|
1,439
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,634
|
1,556
|
