2025年03月17日発表 2025年01月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年01月期 FY)
当期純利益 45
包括利益 45
(内訳)  
親会社株主に係る包括利益 45
非支配株主に係る包括利益 0

連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年01月期 FY)
売上高 9,008
売上原価 7,115
売上総利益 1,893
販売費及び一般管理費 1,707
営業利益 185
営業外収益  
受取利息 0
受取手数料 6
物品売却益 1
助成金収入 1
その他 1
営業外収益合計 12
営業外費用  
支払利息 11
支払手数料 0
為替差損 0
その他 0
営業外費用合計 12
経常利益 185
特別損失  
固定資産除却損 0
減損損失 0
本社移転費用 43
特別損失合計 43
税金等調整前当期純利益 141
法人税、住民税及び事業税 136
法人税等調整額 △41
法人税等合計 95
当期純利益 45
非支配株主に帰属する当期純利益 0
親会社株主に帰属する当期純利益 45

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年01月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前当期純利益 141
減価償却費 61
減損損失 0
のれん償却額 84
貸倒引当金の増減額(△は減少) 4
賞与引当金の増減額(△は減少) 3
受注損失引当金の増減額(△は減少) 0
受取利息及び受取配当金 △1
支払利息 11
自己株式取得費用 0
固定資産除却損 0
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) △410
棚卸資産の増減額(△は増加) △4
未払消費税等の増減額(△は減少) △50
仕入債務の増減額(△は減少) 154
未払金の増減額(△は減少) 103
その他 115
小計 219
利息及び配当金の受取額 0
利息の支払額 △13
法人税等の支払額 △198
営業活動によるキャッシュ・フロー 10
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △186
無形固定資産の取得による支出 0
差入保証金の差入による支出 △27
差入保証金の回収による収入 202
資産除去債務の履行による支出 △52
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △101
投資活動によるキャッシュ・フロー △161
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) △21
長期借入れによる収入 1,150
長期借入金の返済による支出 △266
新株予約権の行使による株式の発行による収入 12
自己株式の取得による支出 △117
配当金の支払額 △58
財務活動によるキャッシュ・フロー 702
現金及び現金同等物に係る換算差額 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 551
現金及び現金同等物の期首残高 1,742
現金及び現金同等物の期末残高 2,293

連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2025年01月期 FY)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 2,293
売掛金及び契約資産 1,784
仕掛品 21
その他 349
貸倒引当金 △5
流動資産合計 4,444
固定資産  
有形固定資産  
建物(純額) 129
工具、器具及び備品(純額) 88
有形固定資産合計 217
無形固定資産  
ソフトウエア 0
のれん 291
無形固定資産合計 292
投資その他の資産  
差入保証金 526
繰延税金資産 251
その他 27
投資その他の資産合計 804
固定資産合計 1,315
資産合計 5,760
負債の部  
流動負債  
買掛金 436
短期借入金 300
1年内返済予定の長期借入金 367
未払金 644
未払法人税等 48
契約負債 221
未払消費税等 93
賞与引当金 34
その他 38
流動負債合計 2,184
固定負債  
長期借入金 1,098
繰延税金負債 1
その他 81
固定負債合計 1,181
負債合計 3,365
純資産の部  
株主資本  
資本金 645
資本剰余金 543
利益剰余金 1,254
自己株式 △116
株主資本合計 2,327
新株予約権 67
純資産合計 2,394
負債純資産合計 5,760
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