情報・通信業
<4196> ネオマーケティング 財務情報
2024年05月14日発表
2024年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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四半期純利益
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86
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四半期包括利益
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86
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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86
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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売上高
|
1,208
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売上原価
|
630
|
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売上総利益
|
577
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販売費及び一般管理費
|
438
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営業利益
|
138
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営業外収益
|
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受取利息
|
0
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補助金収入
|
0
|
|
その他
|
0
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営業外収益合計
|
1
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|
営業外費用
|
|
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支払利息
|
1
|
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支払保証料
|
0
|
|
営業外費用合計
|
1
|
|
経常利益
|
138
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
138
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
42
|
|
法人税等調整額
|
9
|
|
法人税等合計
|
51
|
|
四半期純利益
|
86
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
86
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四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
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現金及び預金
|
636
|
|
受取手形及び売掛金
|
434
|
|
仕掛品
|
27
|
|
貯蔵品
|
9
|
|
その他
|
42
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,148
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
38
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
115
|
|
ソフトウエア
|
10
|
|
無形固定資産合計
|
126
|
|
投資その他の資産
|
|
|
差入保証金
|
255
|
|
その他
|
59
|
|
投資その他の資産合計
|
315
|
|
固定資産合計
|
479
|
|
資産合計
|
1,628
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
87
|
|
短期借入金
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
90
|
|
前受金
|
11
|
|
未払法人税等
|
42
|
|
賞与引当金
|
23
|
|
パネルポイント引当金
|
84
|
|
その他
|
157
|
|
流動負債合計
|
496
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
378
|
|
資産除去債務
|
3
|
|
その他
|
2
|
|
固定負債合計
|
383
|
|
負債合計
|
880
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
85
|
|
資本剰余金
|
285
|
|
利益剰余金
|
439
|
|
自己株式
|
△62
|
|
株主資本合計
|
748
|
|
純資産合計
|
748
|
|
負債純資産合計
|
1,628
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
138
|
|
減価償却費
|
4
|
|
のれん償却額
|
10
|
|
株式報酬費用
|
1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
パネルポイント引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△148
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△2
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
16
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
12
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
8
|
|
小計
|
52
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△53
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入れによる収入
|
0
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△26
|
|
長期借入れによる収入
|
200
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△36
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
その他
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
139
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
137
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
449
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
606
|
