サービス業 <4293> セプテーニ・ホールディングス 財務情報
2021年10月28日発表 2021年09月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 FY) | 今期 (2021年09月期 FY) | |
| 当期利益 | 2,606 | 1,470 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に組替調整されない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | 8 | △210 |
| 純損益に組替調整される可能性がある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 24 | △3 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 12 | 11 |
| その他の包括利益合計（税引後） | 45 | △202 |
| 当期包括利益合計 | 2,652 | 1,269 |
| 当期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 2,649 | 1,263 |
| 非支配持分 | 2 | 6 |
| 当期包括利益 | 2,652 | 1,269 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 FY) | 今期 (2021年09月期 FY) | |
| 収益 | 21,383 | 17,937 |
| 売上原価 | 4,098 | 3,341 |
| 売上総利益 | 17,285 | 14,596 |
| 販売費及び一般管理費 | 13,744 | 12,155 |
| その他の収益 | 395 | 13 |
| その他の費用 | 285 | 179 |
| 営業利益 | 3,650 | 2,274 |
| 金融収益 | 251 | 17 |
| 金融費用 | 48 | 80 |
| 持分法による投資利益 | 57 | 113 |
| 税引前当期利益 | 3,910 | 2,325 |
| 法人所得税費用 | 1,303 | 854 |
| 当期利益 | 2,606 | 1,470 |
| 当期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 2,604 | 1,464 |
| 非支配持分 | 2 | 6 |
| 合計 | 2,606 | 1,470 |
| １株当たり当期利益 | ||
| 基本的１株当たり当期利益（円） | 20.59 | 11.58 |
| 希薄化後１株当たり当期利益（円） | 20.51 | 11.53 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 FY) | 今期 (2021年09月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期利益 | 3,910 | 2,325 |
| 調整項目 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 1,015 | 983 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △4 |
| 支払利息 | 31 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △58 | △114 |
| その他 | △370 | 116 |
| 運転資本の増減 | ||
| 営業債権の増減額（△は増加） | △3,361 | △2,715 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △93 | △26 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 3,009 | 2,253 |
| その他 | 1,766 | 133 |
| 小計 | 5,842 | 2,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 40 |
| 利息の支払額 | △33 | △37 |
| 法人所得税の還付額 | 0 | 116 |
| 法人所得税の支払額 | △1,219 | △772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,618 | 2,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 51 |
| 有価証券の取得による支出 | △330 | △962 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △142 | △61 |
| 無形資産の取得による支出 | △24 | △14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 280 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 0 |
| その他 | 204 | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90 | △805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △851 | △851 |
| リース負債の返済による支出 | △810 | △838 |
| 配当金の支払額 | △253 | △253 |
| その他 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,915 | △1,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,819 | △408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,080 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,899 | 14,080 |
連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 FY) | 今期 (2021年09月期 FY) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 16,899 | 14,080 |
| 営業債権 | 16,085 | 12,747 |
| 棚卸資産 | 119 | 45 |
| その他の金融資産 | 12 | 14 |
| その他の流動資産 | 333 | 485 |
| 流動資産合計 | 33,451 | 27,372 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 310 | 319 |
| 使用権資産 | 1,653 | 1,007 |
| 無形資産 | 67 | 83 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 997 | 963 |
| その他の金融資産 | 3,929 | 3,546 |
| その他の非流動資産 | 32 | 9 |
| 繰延税金資産 | 1,569 | 1,121 |
| 非流動資産合計 | 8,559 | 7,051 |
| 資産合計 | 42,011 | 34,424 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務 | 14,043 | 11,053 |
| その他の金融負債 | 2,549 | 2,375 |
| 未払法人所得税 | 1,024 | 477 |
| その他の流動負債 | 2,711 | 1,407 |
| 流動負債合計 | 20,328 | 15,313 |
| 非流動負債 | ||
| その他の金融負債 | 3,082 | 3,121 |
| 引当金 | 155 | 177 |
| 非流動負債合計 | 3,237 | 3,299 |
| 負債合計 | 23,565 | 18,613 |
| 資本 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||
| 資本金 | 2,125 | 2,125 |
| 資本剰余金 | 3,901 | 3,664 |
| 自己株式 | △1,692 | △1,692 |
| 利益剰余金 | 14,322 | 11,971 |
| その他の資本の構成要素 | △231 | △277 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 18,426 | 15,793 |
| 非支配持分 | 18 | 17 |
| 資本合計 | 18,445 | 15,811 |
| 負債及び資本合計 | 42,011 | 34,424 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
