サービス業 <4293> セプテーニ・ホールディングス 財務情報
2022年02月10日発表 2022年09月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 Q1) | 今期 (2022年09月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 1,275 | 863 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に組替調整されない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | 24 | △3 |
| 純損益に組替調整される可能性がある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 15 | △4 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 2 | 3 |
| その他の包括利益合計（税引後） | 42 | △4 |
| 四半期包括利益合計 | 1,317 | 860 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 1,317 | 861 |
| 非支配持分 | 0 | △2 |
| 四半期包括利益 | 1,317 | 860 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 Q1) | 今期 (2022年09月期 Q1) | |
| 収益 | 6,572 | 5,275 |
| 売上原価 | 1,120 | 1,004 |
| 売上総利益 | 5,452 | 4,270 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,446 | 3,061 |
| その他の収益 | 0 | 5 |
| その他の費用 | 66 | 10 |
| 営業利益 | 1,940 | 1,204 |
| 金融収益 | 32 | 61 |
| 金融費用 | 9 | 12 |
| 持分法による投資利益 | 17 | 34 |
| 税引前四半期利益 | 1,980 | 1,288 |
| 法人所得税費用 | 705 | 425 |
| 四半期利益 | 1,275 | 863 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 1,274 | 864 |
| 非支配持分 | 0 | △2 |
| 合計 | 1,275 | 863 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 10.08 | 6.84 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 10.04 | 6.81 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 Q1) | 今期 (2022年09月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 1,980 | 1,288 |
| 調整項目 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 182 | 256 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △18 | △35 |
| その他 | 15 | △66 |
| 運転資本の増減 | ||
| 営業債権の増減額（△は増加） | △760 | △1,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3 | △15 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,696 | 631 |
| その他 | △1,079 | 551 |
| 小計 | 2,024 | 1,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △7 | △8 |
| 法人所得税の支払額 | △1,016 | △476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,002 | 1,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △42 | △160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21 | △38 |
| 無形資産の取得による支出 | △4 | △6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 289 | 0 |
| その他 | 21 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 245 | △120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △192 | △192 |
| リース負債の返済による支出 | △153 | △209 |
| 配当金の支払額 | △430 | △253 |
| その他 | 0 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △775 | △656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | △4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489 | 335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,416 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,389 | 14,416 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 17,389 | 16,899 |
| 営業債権 | 16,844 | 16,085 |
| 棚卸資産 | 121 | 119 |
| その他の金融資産 | 11 | 12 |
| その他の流動資産 | 460 | 333 |
| 流動資産合計 | 34,829 | 33,451 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 294 | 310 |
| 使用権資産 | 1,512 | 1,653 |
| 無形資産 | 63 | 67 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 1,014 | 997 |
| その他の金融資産 | 3,748 | 3,929 |
| その他の非流動資産 | 27 | 32 |
| 繰延税金資産 | 1,550 | 1,569 |
| 非流動資産合計 | 8,210 | 8,559 |
| 資産合計 | 43,040 | 42,011 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務 | 15,740 | 14,043 |
| その他の金融負債 | 2,531 | 2,549 |
| 未払法人所得税 | 506 | 1,024 |
| その他の流動負債 | 1,807 | 2,711 |
| 流動負債合計 | 20,585 | 20,328 |
| 非流動負債 | ||
| その他の金融負債 | 2,951 | 3,082 |
| 引当金 | 155 | 155 |
| 非流動負債合計 | 3,107 | 3,237 |
| 負債合計 | 23,692 | 23,565 |
| 資本 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||
| 資本金 | 2,125 | 2,125 |
| 資本剰余金 | 3,915 | 3,901 |
| 自己株式 | △1,692 | △1,692 |
| 利益剰余金 | 15,167 | 14,322 |
| その他の資本の構成要素 | △189 | △231 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 19,327 | 18,426 |
| 非支配持分 | 19 | 18 |
| 資本合計 | 19,347 | 18,445 |
| 負債及び資本合計 | 43,040 | 42,011 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
