サービス業 <4293> セプテーニ・ホールディングス 財務情報
2022年05月12日発表 2022年09月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 Q2) | 今期 (2022年09月期 Q2) | |
| 四半期利益 | 3,090 | 1,578 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に組替調整されない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | 45 | 134 |
| 純損益に組替調整される可能性がある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 45 | 32 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 5 | 6 |
| その他の包括利益合計（税引後） | 95 | 173 |
| 四半期包括利益合計 | 3,186 | 1,751 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 3,180 | 1,752 |
| 非支配持分 | 5 | △2 |
| 四半期包括利益 | 3,186 | 1,751 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 Q2) | 今期 (2022年09月期 Q2) | |
| 収益 | 14,456 | 10,642 |
| 売上原価 | 2,767 | 1,943 |
| 売上総利益 | 11,689 | 8,698 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,878 | 6,440 |
| その他の収益 | 10 | 4 |
| その他の費用 | 158 | 19 |
| 営業利益 | 3,663 | 2,243 |
| 金融収益 | 386 | 77 |
| 金融費用 | 23 | 26 |
| 持分法による投資利益 | 588 | 60 |
| 税引前四半期利益 | 4,614 | 2,355 |
| 法人所得税費用 | 1,524 | 777 |
| 四半期利益 | 3,090 | 1,578 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 3,084 | 1,579 |
| 非支配持分 | 5 | △2 |
| 合計 | 3,090 | 1,578 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 18.57 | 12.49 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 18.51 | 12.44 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 Q2) | 今期 (2022年09月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 4,614 | 2,355 |
| 調整項目 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 364 | 489 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △2 |
| 支払利息 | 13 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △589 | △61 |
| その他 | △285 | 70 |
| 運転資本の増減 | ||
| 営業債権の増減額（△は増加） | △3,311 | △1,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1 | △35 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 3,225 | 1,772 |
| その他 | △1,308 | 620 |
| 小計 | 2,727 | 3,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △14 | △17 |
| 法人所得税の支払額 | △1,421 | △729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,294 | 2,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 99 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | △91 | △200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27 | △51 |
| 無形資産の取得による支出 | △14 | △7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 162 | 0 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △31,313 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 289 | 25 |
| 貸付金の回収による収入 | 244 | 0 |
| その他 | 29 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,616 | △119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △426 | △426 |
| リース負債の返済による支出 | △304 | △415 |
| 配当金の支払額 | △430 | △253 |
| 株式の発行による収入 | 32,402 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | 0 |
| その他 | △3 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,241 | △1,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,966 | 1,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,487 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,866 | 15,487 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 18,866 | 16,899 |
| 営業債権 | 22,838 | 16,085 |
| 棚卸資産 | 118 | 119 |
| その他の金融資産 | 1,424 | 12 |
| その他の流動資産 | 424 | 333 |
| 流動資産合計 | 43,671 | 33,451 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 278 | 310 |
| 使用権資産 | 1,370 | 1,653 |
| のれん | 5,004 | 0 |
| 無形資産 | 77 | 67 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 32,898 | 997 |
| その他の金融資産 | 4,079 | 3,929 |
| その他の非流動資産 | 29 | 32 |
| 繰延税金資産 | 1,569 | 1,569 |
| 非流動資産合計 | 45,307 | 8,559 |
| 資産合計 | 88,978 | 42,011 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務 | 20,136 | 14,043 |
| その他の金融負債 | 4,664 | 2,549 |
| 未払法人所得税 | 1,147 | 1,024 |
| その他の流動負債 | 2,093 | 2,711 |
| 流動負債合計 | 28,040 | 20,328 |
| 非流動負債 | ||
| その他の金融負債 | 816 | 3,082 |
| 引当金 | 167 | 155 |
| 非流動負債合計 | 983 | 3,237 |
| 負債合計 | 29,024 | 23,565 |
| 資本 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||
| 資本金 | 18,428 | 2,125 |
| 資本剰余金 | 25,222 | 3,901 |
| 自己株式 | △576 | △1,692 |
| 利益剰余金 | 17,022 | 14,322 |
| その他の資本の構成要素 | △181 | △231 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 59,916 | 18,426 |
| 非支配持分 | 37 | 18 |
| 資本合計 | 59,954 | 18,445 |
| 負債及び資本合計 | 88,978 | 42,011 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
