サービス業 <4293> セプテーニ・ホールディングス 財務情報
2022年08月09日発表 2022年09月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 Q3) | 今期 (2022年09月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 4,111 | 2,252 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に組替調整されない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | 41 | 92 |
| 純損益に組替調整される可能性がある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 104 | 33 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 6 | 9 |
| その他の包括利益合計（税引後） | 152 | 135 |
| 四半期包括利益合計 | 4,264 | 2,388 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 4,254 | 2,389 |
| 非支配持分 | 10 | △2 |
| 四半期包括利益 | 4,264 | 2,388 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 Q3) | 今期 (2022年09月期 Q3) | |
| 収益 | 21,566 | 15,910 |
| 売上原価 | 4,404 | 3,019 |
| 売上総利益 | 17,162 | 12,890 |
| 販売費及び一般管理費 | 12,514 | 10,034 |
| その他の収益 | 12 | 378 |
| その他の費用 | 185 | 29 |
| 営業利益 | 4,474 | 3,205 |
| 金融収益 | 1,244 | 143 |
| 金融費用 | 228 | 37 |
| 持分法による投資利益 | 784 | 37 |
| 税引前四半期利益 | 6,274 | 3,349 |
| 法人所得税費用 | 2,163 | 1,097 |
| 四半期利益 | 4,111 | 2,252 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 4,101 | 2,253 |
| 非支配持分 | 10 | △2 |
| 合計 | 4,111 | 2,252 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 22.72 | 17.82 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 22.66 | 17.75 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 Q3) | 今期 (2022年09月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 6,274 | 3,349 |
| 調整項目 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 567 | 747 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △10 |
| 支払利息 | 19 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △785 | △38 |
| その他 | △886 | △361 |
| 運転資本の増減 | ||
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,853 | △484 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12 | △114 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | △498 | 412 |
| その他 | △1,326 | 979 |
| 小計 | 5,232 | 4,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 24 |
| 利息の支払額 | △20 | △25 |
| 法人所得税の支払額 | △2,453 | △1,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,793 | 3,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 99 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | △134 | △265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35 | △87 |
| 無形資産の取得による支出 | △25 | △21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 162 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 0 | 280 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △31,313 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 289 | 25 |
| 貸付けによる支出 | △610 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 244 | 100 |
| その他 | 56 | 137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,261 | 173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △639 | △638 |
| リース負債の返済による支出 | △455 | △622 |
| 配当金の支払額 | △430 | △253 |
| 株式の発行による収入 | 32,402 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | 0 |
| その他 | △3 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,877 | △1,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,514 | 1,983 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,064 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,414 | 16,064 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 19,414 | 16,899 |
| 営業債権 | 17,674 | 16,085 |
| 棚卸資産 | 107 | 119 |
| その他の金融資産 | 1,990 | 12 |
| その他の流動資産 | 521 | 333 |
| 流動資産合計 | 39,708 | 33,451 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 262 | 310 |
| 使用権資産 | 1,237 | 1,653 |
| のれん | 4,693 | 0 |
| 無形資産 | 504 | 67 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 33,062 | 997 |
| その他の金融資産 | 4,955 | 3,929 |
| その他の非流動資産 | 29 | 32 |
| 繰延税金資産 | 1,470 | 1,569 |
| 非流動資産合計 | 46,214 | 8,559 |
| 資産合計 | 85,922 | 42,011 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務 | 16,413 | 14,043 |
| その他の金融負債 | 4,707 | 2,549 |
| 未払法人所得税 | 733 | 1,024 |
| その他の流動負債 | 2,097 | 2,711 |
| 流動負債合計 | 23,952 | 20,328 |
| 非流動負債 | ||
| その他の金融負債 | 680 | 3,082 |
| 引当金 | 158 | 155 |
| 繰延税金負債 | 55 | 0 |
| 非流動負債合計 | 894 | 3,237 |
| 負債合計 | 24,846 | 23,565 |
| 資本 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||
| 資本金 | 18,428 | 2,125 |
| 資本剰余金 | 25,266 | 3,901 |
| 自己株式 | △576 | △1,692 |
| 利益剰余金 | 18,039 | 14,322 |
| その他の資本の構成要素 | △124 | △231 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 61,034 | 18,426 |
| 非支配持分 | 42 | 18 |
| 資本合計 | 61,076 | 18,445 |
| 負債及び資本合計 | 85,922 | 42,011 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
