サービス業 <4293> セプテーニ・ホールディングス 財務情報
2022年11月10日発表 2022年09月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 FY) | |
| 当期利益 | 5,750 | 2,606 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に組替調整されない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | 25 | 8 |
| 純損益に組替調整される可能性がある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 114 | 24 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 8 | 12 |
| その他の包括利益合計（税引後） | 148 | 45 |
| 当期包括利益合計 | 5,898 | 2,652 |
| 当期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 5,881 | 2,649 |
| 非支配持分 | 17 | 2 |
| 当期包括利益 | 5,898 | 2,652 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 FY) | |
| 収益 | 28,818 | 21,383 |
| 売上原価 | 6,098 | 4,098 |
| 売上総利益 | 22,720 | 17,285 |
| 販売費及び一般管理費 | 17,057 | 13,744 |
| その他の収益 | 23 | 395 |
| その他の費用 | 246 | 285 |
| 営業利益 | 5,439 | 3,650 |
| 金融収益 | 2,069 | 251 |
| 金融費用 | 334 | 48 |
| 持分法による投資利益 | 1,066 | 57 |
| 税引前当期利益 | 8,240 | 3,910 |
| 法人所得税費用 | 2,490 | 1,303 |
| 当期利益 | 5,750 | 2,606 |
| 当期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 5,733 | 2,604 |
| 非支配持分 | 17 | 2 |
| 合計 | 5,750 | 2,606 |
| １株当たり当期利益 | ||
| 基本的１株当たり当期利益（円） | 30.54 | 20.59 |
| 希薄化後１株当たり当期利益（円） | 30.45 | 20.51 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期利益 | 8,240 | 3,910 |
| 調整項目 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 767 | 1,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △11 |
| 支払利息 | 24 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,067 | △58 |
| その他 | △1,850 | △370 |
| 運転資本の増減 | ||
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,242 | △3,361 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16 | △93 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | △20 | 3,009 |
| その他 | △1,235 | 1,766 |
| 小計 | 6,119 | 5,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 26 |
| 利息の支払額 | △26 | △33 |
| 法人所得税の支払額 | △2,482 | △1,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,649 | 4,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 99 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,312 | △330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38 | △142 |
| 無形資産の取得による支出 | △73 | △24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 162 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 0 | 280 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △31,313 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △610 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,165 | 100 |
| その他 | 363 | 204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,553 | 90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △852 | △851 |
| リース負債の返済による支出 | △606 | △810 |
| 配当金の支払額 | △430 | △253 |
| 株式の発行による収入 | 32,402 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | 0 |
| その他 | 713 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,228 | △1,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,440 | 2,819 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,899 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,340 | 16,899 |
連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 FY) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 21,340 | 16,899 |
| 営業債権 | 18,285 | 16,085 |
| 棚卸資産 | 103 | 119 |
| その他の金融資産 | 98 | 12 |
| その他の流動資産 | 757 | 333 |
| 流動資産合計 | 40,585 | 33,451 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 235 | 310 |
| 使用権資産 | 1,090 | 1,653 |
| のれん | 4,693 | 0 |
| 無形資産 | 525 | 67 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 33,342 | 997 |
| その他の金融資産 | 6,904 | 3,929 |
| その他の非流動資産 | 24 | 32 |
| 繰延税金資産 | 1,330 | 1,569 |
| 非流動資産合計 | 48,145 | 8,559 |
| 資産合計 | 88,731 | 42,011 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務 | 16,891 | 14,043 |
| その他の金融負債 | 4,910 | 2,549 |
| 未払法人所得税 | 557 | 1,024 |
| その他の流動負債 | 2,847 | 2,711 |
| 流動負債合計 | 25,206 | 20,328 |
| 非流動負債 | ||
| その他の金融負債 | 531 | 3,082 |
| 引当金 | 159 | 155 |
| 繰延税金負債 | 80 | 0 |
| 非流動負債合計 | 770 | 3,237 |
| 負債合計 | 25,977 | 23,565 |
| 資本 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||
| 資本金 | 18,428 | 2,125 |
| 資本剰余金 | 25,309 | 3,901 |
| 自己株式 | △576 | △1,692 |
| 利益剰余金 | 19,671 | 14,322 |
| その他の資本の構成要素 | △129 | △231 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 62,705 | 18,426 |
| 非支配持分 | 48 | 18 |
| 資本合計 | 62,754 | 18,445 |
| 負債及び資本合計 | 88,731 | 42,011 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
