サービス業 <4293> セプテーニ・ホールディングス 財務情報
2023年08月08日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 1,993 | 4,111 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に組替調整されない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | 0 | 41 |
| 純損益に組替調整される可能性がある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 32 | 104 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 2 | 6 |
| その他の包括利益合計（税引後） | 36 | 152 |
| 四半期包括利益合計 | 2,029 | 4,264 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 2,067 | 4,254 |
| 非支配持分 | △38 | 10 |
| 四半期包括利益 | 2,029 | 4,264 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 収益 | 21,637 | 21,566 |
| 売上原価 | 5,224 | 4,404 |
| 売上総利益 | 16,413 | 17,162 |
| 販売費及び一般管理費 | 14,077 | 12,514 |
| その他の収益 | 19 | 12 |
| その他の費用 | 71 | 185 |
| 営業利益 | 2,284 | 4,474 |
| 金融収益 | 4 | 1,244 |
| 金融費用 | 237 | 228 |
| 持分法による投資利益 | 1,042 | 784 |
| 税引前四半期利益 | 3,095 | 6,274 |
| 法人所得税費用 | 1,101 | 2,163 |
| 四半期利益 | 1,993 | 4,111 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 2,031 | 4,101 |
| 非支配持分 | △38 | 10 |
| 合計 | 1,993 | 4,111 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 9.71 | 22.72 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 9.69 | 22.66 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 20,041 | 21,340 |
| 営業債権 | 17,564 | 18,285 |
| 棚卸資産 | 104 | 103 |
| その他の金融資産 | 42 | 98 |
| その他の流動資産 | 1,584 | 757 |
| 流動資産合計 | 39,336 | 40,585 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 328 | 235 |
| 使用権資産 | 2,175 | 1,090 |
| のれん | 4,693 | 4,693 |
| 無形資産 | 463 | 525 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 33,462 | 33,342 |
| その他の金融資産 | 6,527 | 6,904 |
| その他の非流動資産 | 20 | 24 |
| 繰延税金資産 | 1,456 | 1,330 |
| 非流動資産合計 | 49,127 | 48,145 |
| 資産合計 | 88,464 | 88,731 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務 | 17,025 | 16,891 |
| その他の金融負債 | 4,823 | 4,910 |
| 未払法人所得税 | 0 | 557 |
| その他の流動負債 | 1,511 | 2,847 |
| 流動負債合計 | 23,360 | 25,206 |
| 非流動負債 | ||
| その他の金融負債 | 1,628 | 531 |
| 引当金 | 175 | 159 |
| 繰延税金負債 | 69 | 80 |
| 非流動負債合計 | 1,873 | 770 |
| 負債合計 | 25,233 | 25,977 |
| 資本 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||
| 資本金 | 18,428 | 18,428 |
| 資本剰余金 | 25,502 | 25,309 |
| 自己株式 | △1,397 | △576 |
| 利益剰余金 | 20,741 | 19,671 |
| その他の資本の構成要素 | △94 | △129 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 63,181 | 62,705 |
| 非支配持分 | 49 | 48 |
| 資本合計 | 63,230 | 62,754 |
| 負債及び資本合計 | 88,464 | 88,731 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 3,095 | 6,274 |
| 調整項目 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 576 | 567 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △2 |
| 支払利息 | 15 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,043 | △785 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 161 | △1,218 |
| その他 | 47 | 331 |
| 運転資本の増減 | ||
| 営業債権の増減額（△は増加） | 719 | 1,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1 | 12 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 133 | △498 |
| その他 | △777 | △1,326 |
| 小計 | 2,926 | 5,232 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 配当金の受取額 | 1,855 | 32 |
| 利息の支払額 | △22 | △20 |
| 法人所得税の還付額 | 65 | 0 |
| 法人所得税の支払額 | △2,931 | △2,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,898 | 2,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 99 |
| 有価証券の取得による支出 | △336 | △134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △147 | △35 |
| 無形資産の取得による支出 | △11 | △25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | 162 |
| 条件付対価の決済による支出 | △829 | 0 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △933 | △31,313 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 289 |
| 貸付けによる支出 | 0 | △610 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 244 |
| その他 | 559 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,693 | △31,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,001 | △639 |
| リース負債の返済による支出 | △454 | △455 |
| 配当金の支払額 | △963 | △430 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 32,402 |
| 自己株式の売却による収入 | 221 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,279 | △1 |
| その他 | △64 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,537 | 30,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,299 | 2,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,414 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,041 | 19,414 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
