サービス業 <4293> セプテーニ・ホールディングス 財務情報
2023年11月09日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q4) | |
| 四半期（当期）利益 | 2,724 | 5,750 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に組替調整されない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | 14 | 25 |
| 純損益に組替調整される可能性がある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 56 | 114 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 2 | 8 |
| その他の包括利益合計（税引後） | 73 | 148 |
| 四半期（当期）包括利益合計 | 2,798 | 5,898 |
| 四半期（当期）包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 2,842 | 5,881 |
| 非支配持分 | △45 | 17 |
| 四半期（当期）包括利益 | 2,798 | 5,898 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q4) | |
| 収益 | 29,107 | 28,818 |
| 売上原価 | 7,147 | 6,098 |
| 売上総利益 | 21,960 | 22,720 |
| 販売費及び一般管理費 | 18,898 | 17,057 |
| その他の収益 | 40 | 23 |
| その他の費用 | 79 | 246 |
| 営業利益 | 3,022 | 5,439 |
| 金融収益 | 5 | 2,069 |
| 金融費用 | 209 | 334 |
| 持分法による投資利益 | 1,355 | 1,066 |
| 税引前四半期（当期）利益 | 4,174 | 8,240 |
| 法人所得税費用 | 1,449 | 2,490 |
| 四半期（当期）利益 | 2,724 | 5,750 |
| 四半期（当期）利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 2,768 | 5,733 |
| 非支配持分 | △45 | 17 |
| 合計 | 2,724 | 5,750 |
| １株当たり四半期（当期）利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期（当期）利益 | 13.28 | 30.54 |
| 希薄化後１株当たり四半期（当期）利益 | 13.24 | 30.45 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q4) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期（当期）利益 | 4,174 | 8,240 |
| 調整項目 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 772 | 767 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △3 |
| 支払利息 | 21 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,356 | △1,067 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111 | △2,033 |
| その他 | 50 | 183 |
| 運転資本の増減 | ||
| 営業債権の増減額（△は増加） | △1,209 | 1,242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △14 | 16 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,237 | △20 |
| その他 | △738 | △1,235 |
| 小計 | 3,048 | 6,119 |
| 利息の受取額 | 3 | 2 |
| 配当金の受取額 | 1,855 | 34 |
| 利息の支払額 | △27 | △26 |
| 法人所得税の還付額 | 65 | 0 |
| 法人所得税の支払額 | △3,129 | △2,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,819 | 3,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 1 | 99 |
| 有価証券の取得による支出 | △430 | △1,312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △160 | △38 |
| 無形資産の取得による支出 | △10 | △73 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | 162 |
| 条件付対価の決済による支出 | △829 | 0 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △933 | △31,313 |
| 貸付けによる支出 | 0 | △610 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 2,165 |
| その他 | 606 | 363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,751 | △30,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,001 | △852 |
| リース負債の返済による支出 | △604 | △606 |
| 配当金の支払額 | △963 | △430 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 32,402 |
| 自己株式の売却による収入 | 221 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,279 | △1 |
| その他 | △64 | 713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,687 | 31,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,562 | 4,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,340 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 | 19,778 | 21,340 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q4) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 19,778 | 21,340 |
| 営業債権 | 19,494 | 18,285 |
| 棚卸資産 | 116 | 103 |
| その他の金融資産 | 81 | 98 |
| その他の流動資産 | 1,687 | 757 |
| 流動資産合計 | 41,158 | 40,585 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 309 | 235 |
| 使用権資産 | 2,018 | 1,090 |
| のれん | 4,693 | 4,693 |
| 無形資産 | 446 | 525 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 33,775 | 33,342 |
| その他の金融資産 | 6,642 | 6,904 |
| その他の非流動資産 | 15 | 24 |
| 繰延税金資産 | 1,410 | 1,330 |
| 非流動資産合計 | 49,311 | 48,145 |
| 資産合計 | 90,470 | 88,731 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務 | 18,128 | 16,891 |
| その他の金融負債 | 4,703 | 4,910 |
| 未払法人所得税 | 0 | 557 |
| その他の流動負債 | 1,907 | 2,847 |
| 流動負債合計 | 24,739 | 25,206 |
| 非流動負債 | ||
| その他の金融負債 | 1,489 | 531 |
| 引当金 | 175 | 159 |
| 繰延税金負債 | 66 | 80 |
| 非流動負債合計 | 1,731 | 770 |
| 負債合計 | 26,470 | 25,977 |
| 資本 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||
| 資本金 | 18,428 | 18,428 |
| 資本剰余金 | 25,502 | 25,309 |
| 自己株式 | △1,397 | △576 |
| 利益剰余金 | 21,479 | 19,671 |
| その他の資本の構成要素 | △57 | △129 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 63,957 | 62,705 |
| 非支配持分 | 42 | 48 |
| 資本合計 | 63,999 | 62,754 |
| 負債及び資本合計 | 90,470 | 88,731 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
