サービス業 <4293> セプテーニ・ホールディングス 財務情報
2025年08月07日発表 2025年12月期 財務諸表
要約中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 中間利益 | 1,852 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に組替調整されない項目 | |
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | △194 |
| 純損益に組替調整される可能性がある項目 | |
| 在外営業活動体の換算差額 | △69 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 0 |
| その他の包括利益合計（税引後） | △263 |
| 中間包括利益合計 | 1,590 |
| 中間包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 1,593 |
| 非支配持分 | △4 |
| 中間包括利益 | 1,590 |
要約中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続事業からの税引前中間利益 | 2,486 |
| 非継続事業からの税引前中間利益 | 0 |
| 調整項目 | |
| 減価償却費及び償却費 | 361 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 |
| 支払利息 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △697 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120 |
| 支配喪失に関連する損益（△は益） | 0 |
| その他 | 26 |
| 運転資本の増減 | |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 2,203 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | △2,709 |
| その他 | 55 |
| 小計 | 1,853 |
| 利息の受取額 | 16 |
| 配当金の受取額 | 1,754 |
| 利息の支払額 | △42 |
| 法人所得税の還付額 | 51 |
| 法人所得税の支払額 | △1,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の売却による収入 | 303 |
| 有価証券の取得による支出 | △796 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △167 |
| 無形資産の取得による支出 | △241 |
| 支配喪失を伴う子会社株式の売却による収入（処分された子会社の現金控除後） | 0 |
| その他 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 |
| リース負債の返済による支出 | △267 |
| 配当金の支払額 | △6,503 |
| その他 | △17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,240 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,786 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,481 |
要約中間連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 継続事業 | |
| 収益 | 15,207 |
| 売上原価 | 3,658 |
| 売上総利益 | 11,549 |
| 販売費及び一般管理費 | 9,521 |
| その他の収益 | 17 |
| その他の費用 | 20 |
| 営業利益 | 2,024 |
| 金融収益 | 16 |
| 金融費用 | 251 |
| 持分法による投資利益 | 696 |
| 税引前中間利益 | 2,486 |
| 法人所得税費用 | 634 |
| 継続事業からの中間利益 | 1,852 |
| 非継続事業 | |
| 非継続事業からの中間利益 | 0 |
| 中間利益 | 1,852 |
| 中間利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 1,855 |
| 非支配持分 | △4 |
| 合計 | 1,852 |
| １株当たり中間利益 | |
| 基本的１株当たり中間利益 | |
| 継続事業 | 0 |
| 非継続事業 | 0 |
| 合計 | 0 |
| 希薄化後１株当たり中間利益 | |
| 継続事業 | 0 |
| 非継続事業 | 0 |
| 合計 | 0 |
要約中間連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 19,481 |
| 営業債権 | 18,499 |
| 棚卸資産 | 12 |
| その他の金融資産 | 349 |
| その他の流動資産 | 635 |
| 小計 | 38,979 |
| 売却目的で保有する資産 | 90 |
| 流動資産合計 | 39,069 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 414 |
| 使用権資産 | 1,102 |
| のれん | 4,693 |
| 無形資産 | 975 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 34,949 |
| その他の金融資産 | 7,716 |
| その他の非流動資産 | 7 |
| 繰延税金資産 | 1,055 |
| 非流動資産合計 | 50,915 |
| 資産合計 | 89,984 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務 | 16,153 |
| その他の金融負債 | 5,463 |
| 未払法人所得税 | 519 |
| その他の流動負債 | 1,852 |
| 小計 | 23,990 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 87 |
| 流動負債合計 | 24,077 |
| 非流動負債 | |
| その他の金融負債 | 581 |
| 引当金 | 155 |
| 繰延税金負債 | 164 |
| 非流動負債合計 | 901 |
| 負債合計 | 24,979 |
| 資本 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | |
| 資本金 | 18,430 |
| 資本剰余金 | 25,428 |
| 自己株式 | △1,397 |
| 利益剰余金 | 23,042 |
| その他の資本の構成要素 | △529 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 64,975 |
| 非支配持分 | 30 |
| 資本合計 | 65,005 |
| 負債及び資本合計 | 89,984 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
