2023年11月14日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△364
|
△264
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△685
|
324
|
|
為替換算調整勘定
|
0
|
0
|
|
退職給付に係る調整額
|
△21
|
2
|
|
その他の包括利益合計
|
△706
|
327
|
|
四半期包括利益
|
△1,069
|
64
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△1,069
|
64
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
6,773
|
7,299
|
|
売上原価
|
4,223
|
4,534
|
|
売上総利益
|
2,550
|
2,765
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,879
|
3,006
|
|
営業損失（△）
|
△330
|
△241
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
4
|
3
|
|
有価証券利息
|
0
|
0
|
|
投資事業組合運用益
|
5
|
0
|
|
為替差益
|
1
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
42
|
|
役員株式給付引当金戻入益
|
6
|
0
|
|
雑収入
|
20
|
4
|
|
営業外収益合計
|
39
|
50
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
4
|
3
|
|
持分法による投資損失
|
37
|
8
|
|
投資事業組合運用損
|
6
|
9
|
|
有価証券評価損
|
6
|
6
|
|
和解金
|
11
|
0
|
|
雑支出
|
6
|
0
|
|
営業外費用合計
|
72
|
28
|
|
経常損失（△）
|
△363
|
△219
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
2
|
|
特別利益合計
|
0
|
2
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産処分損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
1
|
0
|
|
特別損失合計
|
1
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△365
|
△217
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
36
|
37
|
|
法人税等調整額
|
△38
|
9
|
|
四半期純損失（△）
|
△364
|
△264
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△364
|
△264
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△365
|
△217
|
|
減価償却費
|
88
|
91
|
|
のれん償却額
|
60
|
61
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
14
|
19
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△58
|
2
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△16
|
2
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
△13
|
3
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△5
|
△4
|
|
有価証券評価損益（△は益）
|
6
|
6
|
|
有価証券利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
4
|
3
|
|
助成金収入
|
△1
|
△43
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
37
|
8
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
0
|
9
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
1
|
0
|
|
固定資産処分損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
153
|
436
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
12
|
△100
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
10
|
△644
|
|
その他
|
6
|
△248
|
|
小計
|
△57
|
△608
|
|
助成金の受取額
|
0
|
42
|
|
利息及び配当金の受取額
|
5
|
3
|
|
利息の支払額
|
△5
|
△2
|
|
法人税等の還付額
|
135
|
141
|
|
法人税等の支払額
|
△25
|
△118
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
54
|
△540
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△26
|
△268
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
2
|
|
ソフトウエアの取得による支出
|
△37
|
△50
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
1
|
|
投資事業組合からの分配による収入
|
0
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
敷金の差入による支出
|
0
|
△1
|
|
敷金の回収による収入
|
0
|
126
|
|
その他
|
55
|
△45
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△7
|
△232
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
50
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
1,450
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△279
|
△121
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1,301
|
|
自己株式の処分による収入
|
8
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△56
|
△65
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△326
|
15
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△278
|
△756
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
10,729
|
11,484
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
10,696
|
10,729
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
10,746
|
11,024
|
|
受取手形
|
9
|
6
|
|
売掛金
|
1,832
|
1,992
|
|
契約資産
|
0
|
0
|
|
有価証券
|
213
|
218
|
|
商品及び製品
|
265
|
290
|
|
仕掛品
|
396
|
373
|
|
原材料及び貯蔵品
|
53
|
62
|
|
未収還付法人税等
|
54
|
175
|
|
その他
|
652
|
796
|
|
貸倒引当金
|
△23
|
△24
|
|
流動資産合計
|
14,201
|
14,918
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
3,546
|
3,581
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
1,088
|
1,149
|
|
その他
|
373
|
359
|
|
無形固定資産合計
|
1,461
|
1,508
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
2,577
|
3,621
|
|
繰延税金資産
|
139
|
210
|
|
その他
|
426
|
1,064
|
|
貸倒引当金
|
△110
|
△678
|
|
投資その他の資産合計
|
3,034
|
4,218
|
|
固定資産合計
|
8,042
|
9,308
|
|
資産合計
|
22,244
|
24,226
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
776
|
765
|
|
短期借入金
|
390
|
390
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
433
|
495
|
|
未払金
|
828
|
906
|
|
未払費用
|
3,086
|
3,141
|
|
未払法人税等
|
62
|
27
|
|
賞与引当金
|
237
|
295
|
|
契約負債
|
24
|
48
|
|
その他
|
764
|
742
|
|
流動負債合計
|
6,603
|
6,812
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
708
|
924
|
|
退職給付に係る負債
|
489
|
504
|
|
役員株式給付引当金
|
34
|
47
|
|
資産除去債務
|
39
|
39
|
|
繰延税金負債
|
82
|
482
|
|
その他
|
16
|
29
|
|
固定負債合計
|
1,371
|
2,027
|
|
負債合計
|
7,975
|
8,840
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,218
|
3,218
|
|
資本剰余金
|
2,840
|
2,840
|
|
利益剰余金
|
9,432
|
9,851
|
|
自己株式
|
△2,415
|
△2,423
|
|
株主資本合計
|
13,076
|
13,487
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,163
|
1,848
|
|
為替換算調整勘定
|
△9
|
△9
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
38
|
58
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,192
|
1,898
|
|
非支配株主持分
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
14,269
|
15,385
|
|
負債純資産合計
|
22,244
|
24,226
|
