2023年03月10日発表 2023年01月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年01月期 FY) 今期 (2023年01月期 FY)
当期純利益 883 921
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △2 13
為替換算調整勘定 △2 2
その他の包括利益合計 △3 16
包括利益 880 937
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 880 937
非支配株主に係る包括利益 0 0

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年01月期 FY) 今期 (2023年01月期 FY)
売上高 4,299 3,632
売上原価 2,752 2,430
売上総利益 1,546 1,202
販売費及び一般管理費 598 506
営業利益 948 695
営業外収益    
受取利息 12 9
受取配当金 1 2
為替差益 116 261
その他 21 6
営業外収益合計 152 280
営業外費用    
支払利息 0 1
自己株式取得費用 0 0
コミットメントフィー 5 5
匿名組合投資損失 1 0
営業外費用合計 8 7
経常利益 1,092 969
特別利益    
関係会社清算益 5 0
特別利益合計 5 0
特別損失    
固定資産除却損 8 0
特別損失合計 8 0
税金等調整前当期純利益 1,089 969
法人税、住民税及び事業税 193 115
法人税等調整額 12 △68
法人税等合計 205 47
当期純利益 883 921
親会社株主に帰属する当期純利益 883 921

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年01月期 FY) 今期 (2023年01月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 1,089 969
減価償却費 7 8
株式報酬費用 34 21
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 6 2
賞与引当金の増減額(△は減少) 23 △3
貸倒引当金の増減額(△は減少) △7 △4
受取利息及び受取配当金 △15 △13
支払利息 0 1
為替差損益(△は益) △108 △261
関係会社清算損益(△は益) △6 0
固定資産除却損 8 0
売上債権の増減額(△は増加) △179 △366
棚卸資産の増減額(△は増加) 15 39
破産更生債権等の増減額(△は増加) 7 3
未払金の増減額(△は減少) 25 △42
前受金の増減額(△は減少) 0 △21
契約負債の増減額(△は減少) △22 0
長期未払金の増減額(△は減少) 0 △62
その他 △115 △102
小計 769 174
利息及び配当金の受取額 12 10
利息の支払額 △1 △2
コミットメントライン関連費用の支払額 △6 △6
法人税等の支払額 △161 △21
法人税等の還付額 19 11
営業活動によるキャッシュ・フロー 634 168
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △12 △2
無形固定資産の取得による支出 △494 △407
投資有価証券の取得による支出 0 △30
投資有価証券の清算による収入 0 0
差入保証金の回収による収入 0 8
差入保証金の差入による支出 △9 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △512 △430
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の増減額(△は減少) 0 △4,150
ストックオプションの行使による収入 30 0
自己株式の取得による支出 △261 △1
配当金の支払額 △86 △87
その他の支出 △1 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △317 △4,237
現金及び現金同等物に係る換算差額 109 261
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △84 △4,237
現金及び現金同等物の期首残高 1,971 6,208
現金及び現金同等物の期末残高 1,888 1,971

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年01月期 FY) 今期 (2023年01月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,888 1,971
売掛金 0 627
売掛金及び契約資産 885 0
商品 0 0
仕掛品 63 263
前払費用 241 108
その他 61 35
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 3,138 3,005
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 117 113
減価償却累計額 △96 △94
建物及び構築物(純額) 22 19
土地 2 2
その他 483 477
減価償却累計額 △476 △473
その他(純額) 7 5
有形固定資産合計 31 27
無形固定資産    
ソフトウエア 1 1
ソフトウエア仮勘定 899 413
その他 1 1
無形固定資産合計 901 416
投資その他の資産    
投資有価証券 339 340
破産更生債権等 104 111
繰延税金資産 42 44
その他 305 297
貸倒引当金 △105 △112
投資その他の資産合計 687 683
固定資産合計 1,621 1,127
資産合計 4,759 4,132
負債の部    
流動負債    
未払金 254 229
未払法人税等 150 126
前受金 0 99
契約負債 0 0
賞与引当金 101 77
その他 88 17
流動負債合計 595 549
固定負債    
長期未払金 0 0
退職給付に係る負債 117 111
その他 0 0
固定負債合計 117 111
負債合計 713 661
純資産の部    
株主資本    
資本金 412 412
資本剰余金 466 432
利益剰余金 4,040 3,276
自己株式 △958 △739
株主資本合計 3,961 3,382
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 52 53
為替換算調整勘定 0 1
その他の包括利益累計額合計 52 55
新株予約権 32 33
純資産合計 4,046 3,471
負債純資産合計 4,759 4,132
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