2024年09月10日発表
2025年01月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年01月期 Q2)
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中間純利益
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21
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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4
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その他の包括利益合計
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4
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中間包括利益
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25
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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25
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非支配株主に係る中間包括利益
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0
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中間連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年01月期 Q2)
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売上高
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1,621
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売上原価
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1,216
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売上総利益
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404
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販売費及び一般管理費
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368
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営業利益
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35
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営業外収益
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受取利息
|
3
|
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受取配当金
|
1
|
|
為替差益
|
15
|
|
その他
|
5
|
|
営業外収益合計
|
26
|
|
営業外費用
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支払利息
|
0
|
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自己株式取得費用
|
0
|
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コミットメントフィー
|
5
|
|
営業外費用合計
|
6
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|
経常利益
|
56
|
|
特別利益
|
|
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新株予約権戻入益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
税金等調整前中間純利益
|
56
|
|
法人税等
|
35
|
|
中間純利益
|
21
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
21
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中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年01月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税金等調整前中間純利益
|
56
|
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減価償却費
|
4
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
3
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△14
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
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受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
|
株式報酬費用
|
37
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△6
|
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支払利息
|
0
|
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為替差損益（△は益）
|
△4
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
354
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△11
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△4
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
48
|
|
その他
|
36
|
|
小計
|
509
|
|
利息及び配当金の受取額
|
4
|
|
利息の支払額
|
△1
|
|
助成金の受取額
|
0
|
|
コミットメントライン関連費用の支払額
|
△6
|
|
保険金の受取額
|
43
|
|
法人税等の支払額
|
△6
|
|
法人税等の還付額
|
37
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
583
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△6
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△7
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△84
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
△300
|
|
その他
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△384
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
3
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
196
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,309
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,380
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年01月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,380
|
|
売掛金及び契約資産
|
760
|
|
商品
|
0
|
|
仕掛品
|
22
|
|
前払費用
|
38
|
|
その他
|
3
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,206
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
36
|
|
無形固定資産
|
2
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
412
|
|
その他
|
478
|
|
貸倒引当金
|
△103
|
|
投資その他の資産合計
|
789
|
|
固定資産合計
|
828
|
|
資産合計
|
3,034
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
短期借入金
|
0
|
|
未払金
|
236
|
|
未払法人税等
|
34
|
|
契約負債
|
48
|
|
賞与引当金
|
79
|
|
受注損失引当金
|
5
|
|
その他
|
98
|
|
流動負債合計
|
503
|
|
固定負債
|
|
|
長期未払金
|
0
|
|
退職給付に係る負債
|
127
|
|
その他
|
0
|
|
固定負債合計
|
128
|
|
負債合計
|
631
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
412
|
|
資本剰余金
|
510
|
|
利益剰余金
|
2,374
|
|
自己株式
|
△1,061
|
|
株主資本合計
|
2,238
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
70
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
70
|
|
新株予約権
|
94
|
|
純資産合計
|
2,403
|
|
負債純資産合計
|
3,034
|
