前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
当期純利益又は当期純損失(△) | △1,125 | △6,673 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | △11 | 4 |
退職給付に係る調整額 | 25 | 0 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | 8 | 1 |
その他の包括利益合計 | 21 | 6 |
包括利益 | △1,104 | △6,667 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | △1,100 | △6,658 |
非支配株主に係る包括利益 | △3 | △8 |
前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
売上高 | 25,829 | 67,355 |
売上原価 | 17,483 | 63,888 |
売上総利益 | 8,345 | 3,466 |
返品調整引当金戻入額 | 0 | 335 |
返品調整引当金繰入額 | 0 | 202 |
差引売上総利益 | 8,345 | 3,599 |
販売費及び一般管理費 | ||
荷造運送費 | 80 | 87 |
宣伝販促費 | 488 | 393 |
貸倒引当金繰入額 | 20 | △69 |
役員報酬 | 258 | 264 |
給料手当及び賞与 | 3,984 | 3,812 |
賞与引当金繰入額 | 55 | 4 |
退職給付費用 | 114 | 113 |
福利厚生費 | 622 | 627 |
旅費及び交通費 | 122 | 67 |
通信費 | 143 | 129 |
賃借料 | 644 | 618 |
業務委託費 | 1,662 | 1,542 |
減価償却費 | 42 | 49 |
その他 | 938 | 2,190 |
販売費及び一般管理費合計 | 9,179 | 9,831 |
営業損失(△) | △833 | △6,231 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 8 | 10 |
助成金収入 | 491 | 815 |
その他 | 13 | 10 |
営業外収益合計 | 513 | 836 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 360 | 147 |
支払手数料 | 5 | 369 |
持分法による投資損失 | 127 | 75 |
その他 | 31 | 21 |
営業外費用合計 | 525 | 613 |
経常損失(△) | △845 | △6,008 |
特別損失 | ||
減損損失 | 471 | 10 |
投資有価証券評価損 | 0 | 16 |
新型コロナ関連損失 | 0 | 130 |
特別損失合計 | 471 | 158 |
税金等調整前当期純損失(△) | △1,317 | △6,166 |
法人税、住民税及び事業税 | 173 | 29 |
法人税等還付税額 | △19 | 0 |
法人税等調整額 | △345 | 476 |
法人税等合計 | △191 | 506 |
当期純損失(△) | △1,125 | △6,673 |
非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △3 | △8 |
親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △1,122 | △6,664 |
前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | △1,317 | △6,166 |
減価償却費 | 2,607 | 1,990 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 65 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | △8 | △10 |
支払利息 | 360 | 147 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 16 |
減損損失 | 471 | 10 |
助成金収入 | △491 | △815 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | △88 |
新型コロナ関連損失引当金の増減額(△は減少) | △63 | △263 |
持分法による投資損益(△は益) | 127 | 75 |
売上債権の増減額(△は増加) | △5,266 | 1,257 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 50 | 15 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,143 | △16,336 |
未払金の増減額(△は減少) | 142 | △1,112 |
前受金の増減額(△は減少) | △311 | △69 |
前渡金の増減額(△は増加) | △145 | 110 |
立替金の増減額(△は増加) | 463 | △360 |
その他 | 2,890 | △981 |
小計 | 12,739 | △22,582 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 11 |
利息の支払額 | △369 | △124 |
助成金の受取額 | 670 | 610 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 9 | 226 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,058 | △21,858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △148 | △2,120 |
無形固定資産の取得による支出 | △2,452 | △1,360 |
関係会社株式の取得による支出 | 0 | △410 |
長期前払費用の取得による支出 | △50 | △96 |
長期貸付けによる支出 | △45 | △177 |
長期貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
その他 | △8 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,701 | △4,163 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,500 | 1,900 |
株式の発行による収入 | 1,999 | 0 |
長期借入れによる収入 | 0 | 13,900 |
長期借入金の返済による支出 | △565 | △294 |
配当金の支払額 | 0 | △68 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 2,223 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △60 | 0 |
その他 | △5 | △374 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,132 | 17,285 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,225 | △8,733 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,135 | 23,869 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,361 | 15,135 |
前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 24,361 | 15,135 |
売掛金 | 15,716 | 10,449 |
商品及び製品 | 67 | 117 |
仕掛品 | 4 | 2 |
原材料及び貯蔵品 | 7 | 10 |
未収還付法人税等 | 0 | 34 |
その他 | 2,744 | 5,229 |
貸倒引当金 | △49 | △71 |
流動資産合計 | 42,852 | 30,907 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 13,265 | 13,191 |
減価償却累計額 | △1,453 | △691 |
建物及び構築物(純額) | 11,811 | 12,499 |
工具、器具及び備品 | 1,303 | 1,195 |
減価償却累計額 | △880 | △696 |
工具、器具及び備品(純額) | 423 | 499 |
土地 | 6 | 6 |
その他 | 31 | 31 |
減価償却累計額 | △13 | △6 |
その他(純額) | 18 | 24 |
有形固定資産合計 | 12,258 | 13,030 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 2,505 | 3,790 |
ソフトウエア仮勘定 | 2,955 | 1,011 |
その他 | 77 | 78 |
無形固定資産合計 | 5,537 | 4,880 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 975 | 1,106 |
敷金及び保証金 | 2,054 | 2,047 |
繰延税金資産 | 280 | 55 |
その他 | 1,075 | 1,155 |
貸倒引当金 | △435 | △398 |
投資その他の資産合計 | 3,949 | 3,965 |
固定資産合計 | 21,746 | 21,876 |
資産合計 | 64,598 | 52,784 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 28,749 | 15,606 |
短期借入金 | 2,500 | 5,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,315 | 565 |
未払金 | 2,178 | 1,726 |
前受金 | 1,513 | 1,824 |
未払法人税等 | 244 | 15 |
賞与引当金 | 70 | 4 |
返品調整引当金 | 0 | 202 |
新型コロナ関連損失引当金 | 22 | 85 |
その他 | 2,138 | 1,336 |
流動負債合計 | 38,732 | 26,366 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 21,225 | 22,540 |
繰延税金負債 | 0 | 113 |
株式給付引当金 | 179 | 156 |
退職給付に係る負債 | 98 | 118 |
資産除去債務 | 1,211 | 1,204 |
その他 | 343 | 374 |
固定負債合計 | 23,058 | 24,508 |
負債合計 | 61,791 | 50,874 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 5,942 | 4,924 |
資本剰余金 | 2,105 | 1,093 |
利益剰余金 | △4,999 | △3,904 |
自己株式 | △216 | △216 |
株主資本合計 | 2,831 | 1,897 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 11 | 23 |
為替換算調整勘定 | △40 | △48 |
退職給付に係る調整累計額 | 5 | △19 |
その他の包括利益累計額合計 | △23 | △45 |
非支配株主持分 | 0 | 57 |
純資産合計 | 2,807 | 1,910 |
負債純資産合計 | 64,598 | 52,784 |
お知らせ