2022年05月12日発表 2022年03月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 FY)
当期純利益又は当期純損失(△) △1,125 △6,673
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △11 4
退職給付に係る調整額 25 0
持分法適用会社に対する持分相当額 8 1
その他の包括利益合計 21 6
包括利益 △1,104 △6,667
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 △1,100 △6,658
非支配株主に係る包括利益 △3 △8

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 FY)
売上高 25,829 67,355
売上原価 17,483 63,888
売上総利益 8,345 3,466
返品調整引当金戻入額 0 335
返品調整引当金繰入額 0 202
差引売上総利益 8,345 3,599
販売費及び一般管理費    
荷造運送費 80 87
宣伝販促費 488 393
貸倒引当金繰入額 20 △69
役員報酬 258 264
給料手当及び賞与 3,984 3,812
賞与引当金繰入額 55 4
退職給付費用 114 113
福利厚生費 622 627
旅費及び交通費 122 67
通信費 143 129
賃借料 644 618
業務委託費 1,662 1,542
減価償却費 42 49
その他 938 2,190
販売費及び一般管理費合計 9,179 9,831
営業損失(△) △833 △6,231
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 8 10
助成金収入 491 815
その他 13 10
営業外収益合計 513 836
営業外費用    
支払利息 360 147
支払手数料 5 369
持分法による投資損失 127 75
その他 31 21
営業外費用合計 525 613
経常損失(△) △845 △6,008
特別損失    
減損損失 471 10
投資有価証券評価損 0 16
新型コロナ関連損失 0 130
特別損失合計 471 158
税金等調整前当期純損失(△) △1,317 △6,166
法人税、住民税及び事業税 173 29
法人税等還付税額 △19 0
法人税等調整額 △345 476
法人税等合計 △191 506
当期純損失(△) △1,125 △6,673
非支配株主に帰属する当期純損失(△) △3 △8
親会社株主に帰属する当期純損失(△) △1,122 △6,664

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純損失(△) △1,317 △6,166
減価償却費 2,607 1,990
賞与引当金の増減額(△は減少) 65 0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 5 0
受取利息及び受取配当金 △8 △10
支払利息 360 147
投資有価証券評価損益(△は益) 0 16
減損損失 471 10
助成金収入 △491 △815
貸倒引当金の増減額(△は減少) 14 △88
新型コロナ関連損失引当金の増減額(△は減少) △63 △263
持分法による投資損益(△は益) 127 75
売上債権の増減額(△は増加) △5,266 1,257
棚卸資産の増減額(△は増加) 50 15
仕入債務の増減額(△は減少) 13,143 △16,336
未払金の増減額(△は減少) 142 △1,112
前受金の増減額(△は減少) △311 △69
前渡金の増減額(△は増加) △145 110
立替金の増減額(△は増加) 463 △360
その他 2,890 △981
小計 12,739 △22,582
利息及び配当金の受取額 8 11
利息の支払額 △369 △124
助成金の受取額 670 610
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) 9 226
営業活動によるキャッシュ・フロー 13,058 △21,858
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △148 △2,120
無形固定資産の取得による支出 △2,452 △1,360
関係会社株式の取得による支出 0 △410
長期前払費用の取得による支出 △50 △96
長期貸付けによる支出 △45 △177
長期貸付金の回収による収入 3 2
その他 △8 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,701 △4,163
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △2,500 1,900
株式の発行による収入 1,999 0
長期借入れによる収入 0 13,900
長期借入金の返済による支出 △565 △294
配当金の支払額 0 △68
自己株式の取得による支出 0 0
自己株式の処分による収入 0 2,223
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △60 0
その他 △5 △374
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,132 17,285
現金及び現金同等物に係る換算差額 1 2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 9,225 △8,733
現金及び現金同等物の期首残高 15,135 23,869
現金及び現金同等物の期末残高 24,361 15,135

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 24,361 15,135
売掛金 15,716 10,449
商品及び製品 67 117
仕掛品 4 2
原材料及び貯蔵品 7 10
未収還付法人税等 0 34
その他 2,744 5,229
貸倒引当金 △49 △71
流動資産合計 42,852 30,907
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 13,265 13,191
減価償却累計額 △1,453 △691
建物及び構築物(純額) 11,811 12,499
工具、器具及び備品 1,303 1,195
減価償却累計額 △880 △696
工具、器具及び備品(純額) 423 499
土地 6 6
その他 31 31
減価償却累計額 △13 △6
その他(純額) 18 24
有形固定資産合計 12,258 13,030
無形固定資産    
ソフトウエア 2,505 3,790
ソフトウエア仮勘定 2,955 1,011
その他 77 78
無形固定資産合計 5,537 4,880
投資その他の資産    
投資有価証券 975 1,106
敷金及び保証金 2,054 2,047
繰延税金資産 280 55
その他 1,075 1,155
貸倒引当金 △435 △398
投資その他の資産合計 3,949 3,965
固定資産合計 21,746 21,876
資産合計 64,598 52,784
負債の部    
流動負債    
買掛金 28,749 15,606
短期借入金 2,500 5,000
1年内返済予定の長期借入金 1,315 565
未払金 2,178 1,726
前受金 1,513 1,824
未払法人税等 244 15
賞与引当金 70 4
返品調整引当金 0 202
新型コロナ関連損失引当金 22 85
その他 2,138 1,336
流動負債合計 38,732 26,366
固定負債    
長期借入金 21,225 22,540
繰延税金負債 0 113
株式給付引当金 179 156
退職給付に係る負債 98 118
資産除去債務 1,211 1,204
その他 343 374
固定負債合計 23,058 24,508
負債合計 61,791 50,874
純資産の部    
株主資本    
資本金 5,942 4,924
資本剰余金 2,105 1,093
利益剰余金 △4,999 △3,904
自己株式 △216 △216
株主資本合計 2,831 1,897
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 11 23
為替換算調整勘定 △40 △48
退職給付に係る調整累計額 5 △19
その他の包括利益累計額合計 △23 △45
非支配株主持分 0 57
純資産合計 2,807 1,910
負債純資産合計 64,598 52,784
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