その他金融業
<4351> 山田債権回収管理総合事務所 財務情報
2023年08月09日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
70
|
145
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
6
|
△52
|
|
その他の包括利益合計
|
6
|
△52
|
|
四半期包括利益
|
76
|
94
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
76
|
94
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,223
|
1,201
|
|
売上原価
|
886
|
751
|
|
売上総利益
|
337
|
449
|
|
販売費及び一般管理費
|
298
|
297
|
|
営業利益
|
39
|
152
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
4
|
3
|
|
家賃収入
|
45
|
5
|
|
設備賃貸料
|
6
|
6
|
|
投資事業組合利益
|
0
|
0
|
|
その他
|
5
|
2
|
|
営業外収益合計
|
63
|
18
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
7
|
11
|
|
家賃原価
|
4
|
1
|
|
投資事業組合損失
|
0
|
2
|
|
その他
|
3
|
0
|
|
営業外費用合計
|
15
|
16
|
|
経常利益
|
86
|
154
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
10
|
0
|
|
特別利益合計
|
10
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券売却損
|
6
|
0
|
|
特別損失合計
|
6
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
90
|
154
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
23
|
7
|
|
法人税等調整額
|
△4
|
1
|
|
法人税等合計
|
20
|
8
|
|
四半期純利益
|
70
|
145
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
70
|
145
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
90
|
154
|
|
減価償却費
|
15
|
14
|
|
買取債権回収益
|
△216
|
△452
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
6
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△11
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
45
|
42
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△18
|
9
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△3
|
4
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
△1
|
2
|
|
支払利息
|
7
|
11
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△9
|
31
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
88
|
△783
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
64
|
△35
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△4
|
△13
|
|
立替金の増減額（△は増加）
|
1
|
6
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△17
|
△45
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△5
|
2
|
|
買取債権の購入による支出
|
△889
|
△278
|
|
買取債権の回収による収入
|
462
|
1,208
|
|
その他
|
△12
|
△6
|
|
小計
|
△398
|
△120
|
|
利息及び配当金の受取額
|
4
|
3
|
|
利息の支払額
|
△8
|
△12
|
|
法人税等の支払額
|
△11
|
△8
|
|
法人税等の還付額
|
1
|
65
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△412
|
△70
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
△9
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
8
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
3
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△20
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
28
|
0
|
|
投資事業組合出資金の返還による収入
|
0
|
19
|
|
預り保証金の返還による支出
|
△4
|
0
|
|
預り保証金の受入による収入
|
1
|
0
|
|
投資不動産の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
投資不動産の売却による収入
|
65
|
0
|
|
その他
|
53
|
7
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
145
|
10
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
500
|
0
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△100
|
△600
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
0
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△14
|
△13
|
|
配当金の支払額
|
△43
|
△43
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
443
|
△655
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
178
|
△715
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
546
|
1,260
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
835
|
546
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
926
|
758
|
|
売掛金
|
136
|
127
|
|
買取債権
|
2,933
|
2,291
|
|
販売用不動産
|
1,773
|
1,862
|
|
仕掛品
|
1
|
1
|
|
未収入金
|
49
|
114
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
1
|
|
その他
|
77
|
74
|
|
貸倒引当金
|
△773
|
△728
|
|
流動資産合計
|
5,125
|
4,505
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
139
|
63
|
|
無形固定資産
|
5
|
6
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
319
|
364
|
|
差入保証金・敷金
|
156
|
156
|
|
その他
|
23
|
78
|
|
投資その他の資産合計
|
499
|
599
|
|
固定資産合計
|
644
|
669
|
|
資産合計
|
5,769
|
5,174
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
0
|
0
|
|
短期借入金
|
1,150
|
750
|
|
未払金
|
62
|
89
|
|
リース債務
|
35
|
18
|
|
未払法人税等
|
32
|
17
|
|
預り金
|
27
|
43
|
|
賞与引当金
|
17
|
17
|
|
その他
|
63
|
39
|
|
流動負債合計
|
1,389
|
977
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
100
|
0
|
|
リース債務
|
105
|
35
|
|
繰延税金負債
|
30
|
36
|
|
役員退職慰労引当金
|
631
|
648
|
|
退職給付に係る負債
|
257
|
260
|
|
預り保証金
|
25
|
21
|
|
資産除去債務
|
11
|
11
|
|
固定負債合計
|
1,162
|
1,013
|
|
負債合計
|
2,552
|
1,990
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,084
|
1,084
|
|
資本剰余金
|
806
|
806
|
|
利益剰余金
|
1,207
|
1,180
|
|
自己株式
|
△4
|
△4
|
|
株主資本合計
|
3,096
|
3,068
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
121
|
115
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
121
|
115
|
|
非支配株主持分
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
3,217
|
3,183
|
|
負債純資産合計
|
5,769
|
5,174
|
