その他金融業 <4351> 山田再生系債権回収総合事務所 財務情報
2025年08月07日発表 2025年12月期 財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | △134 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 20 |
| その他の包括利益合計 | 20 |
| 中間包括利益 | △114 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | △114 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 0 |
中間連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 934 |
| 売上原価 | 748 |
| 売上総利益 | 185 |
| 販売費及び一般管理費 | 314 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △129 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息及び配当金 | 5 |
| 家賃収入 | 2 |
| 投資不動産売却益 | 8 |
| 設備賃貸料 | 10 |
| 投資事業組合利益 | 0 |
| 消費税差額 | 0 |
| その他 | 1 |
| 営業外収益合計 | 28 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 18 |
| 家賃原価 | 0 |
| 投資事業組合損失 | 2 |
| その他 | 1 |
| 営業外費用合計 | 23 |
| 経常利益又は経常損失（△） | △124 |
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△） | △124 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1 |
| 法人税等調整額 | 8 |
| 法人税等合計 | 10 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | △134 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 0 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失（△） | △134 |
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△） | △124 |
| 減価償却費 | 16 |
| 買取債権回収益 | △195 |
| 投資不動産売却益 | △9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △11 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 |
| 支払利息 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △5 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △23 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △7 |
| 買取債権の購入による支出 | △668 |
| 買取債権の回収による収入 | 1,221 |
| その他 | △3 |
| 小計 | 293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 |
| 利息の支払額 | △20 |
| 法人税等の支払額 | △15 |
| 法人税等の還付額 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | 8 |
| 敷金の差入による支出 | 0 |
| 敷金の回収による収入 | 30 |
| 預り保証金の返還による支出 | △8 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9 |
| 投資不動産の売却による収入 | 14 |
| その他 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | △200 |
| 長期借入れによる収入 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | △38 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △17 |
| 配当金の支払額 | △43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 864 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,009 |
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,098 |
| 売掛金 | 125 |
| 買取債権 | 4,606 |
| 販売用不動産 | 597 |
| 仕掛品 | 0 |
| 未収入金 | 77 |
| 未収還付法人税等 | 0 |
| その他 | 72 |
| 貸倒引当金 | △861 |
| 流動資産合計 | 5,717 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 105 |
| 無形固定資産 | 3 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 391 |
| 差入保証金・敷金 | 177 |
| その他 | 13 |
| 投資その他の資産合計 | 582 |
| 固定資産合計 | 690 |
| 資産合計 | 6,408 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 0 |
| 短期借入金 | 1,800 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 124 |
| 未払金 | 57 |
| リース債務 | 30 |
| 未払法人税等 | 8 |
| 預り金 | 26 |
| 賞与引当金 | 18 |
| その他 | 41 |
| 流動負債合計 | 2,108 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 37 |
| リース債務 | 63 |
| 繰延税金負債 | 75 |
| 役員退職慰労引当金 | 624 |
| 退職給付に係る負債 | 272 |
| 預り保証金 | 22 |
| 資産除去債務 | 12 |
| 固定負債合計 | 1,108 |
| 負債合計 | 3,216 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,084 |
| 資本剰余金 | 806 |
| 利益剰余金 | 1,088 |
| 自己株式 | △4 |
| 株主資本合計 | 2,977 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 215 |
| その他の包括利益累計額合計 | 215 |
| 非支配株主持分 | 0 |
| 純資産合計 | 3,192 |
| 負債純資産合計 | 6,408 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
