情報・通信業
<4445> リビン・テクノロジーズ 財務情報
2021年12月21日発表
2021年09月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
営業収益
|
3,242
|
2,444
|
|
営業費用
|
3,103
|
2,410
|
|
営業利益
|
139
|
34
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
有価証券利息
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
0
|
|
未払金精算益
|
3
|
0
|
|
雑収入
|
4
|
0
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
営業外収益合計
|
10
|
2
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
助成金返還損
|
0
|
25
|
|
営業外費用合計
|
1
|
27
|
|
経常利益
|
148
|
9
|
|
税引前当期純利益
|
148
|
9
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
60
|
10
|
|
法人税等調整額
|
△2
|
△7
|
|
法人税等合計
|
59
|
4
|
|
当期純利益
|
88
|
5
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
148
|
9
|
|
減価償却費
|
5
|
4
|
|
差入保証金償却額
|
0
|
0
|
|
株式報酬費用
|
3
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
△2
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
有価証券利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
助成金返還損
|
0
|
25
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△89
|
△168
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△57
|
190
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
24
|
6
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
26
|
△1
|
|
その他
|
15
|
△65
|
|
小計
|
81
|
2
|
|
利息の受取額
|
0
|
1
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△2
|
|
法人税等の還付額
|
26
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△10
|
△71
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
97
|
△69
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△7
|
△7
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△4
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△9
|
0
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△3
|
△3
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△9
|
△6
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△27
|
△18
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
500
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△165
|
△104
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
1
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△164
|
398
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△93
|
312
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,188
|
876
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,096
|
1,188
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,128
|
1,214
|
|
売掛金
|
514
|
427
|
|
有価証券
|
40
|
0
|
|
前払費用
|
64
|
74
|
|
その他
|
2
|
25
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
△7
|
|
流動資産合計
|
1,743
|
1,735
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
7
|
6
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
2
|
3
|
|
有形固定資産合計
|
9
|
10
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
5
|
7
|
|
商標権
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
6
|
8
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
9
|
40
|
|
破産更生債権等
|
1
|
0
|
|
長期前払費用
|
0
|
0
|
|
繰延税金資産
|
20
|
19
|
|
その他
|
60
|
50
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
90
|
109
|
|
固定資産合計
|
105
|
128
|
|
資産合計
|
1,848
|
1,863
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
5
|
5
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
155
|
164
|
|
未払金
|
298
|
355
|
|
未払費用
|
89
|
64
|
|
未払法人税等
|
60
|
0
|
|
未払消費税等
|
31
|
4
|
|
前受金
|
7
|
7
|
|
預り金
|
3
|
2
|
|
流動負債合計
|
650
|
603
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
296
|
451
|
|
固定負債合計
|
296
|
451
|
|
負債合計
|
947
|
1,055
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
193
|
193
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
162
|
162
|
|
資本剰余金合計
|
162
|
162
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
540
|
452
|
|
利益剰余金合計
|
540
|
452
|
|
自己株式
|
△1
|
0
|
|
株主資本合計
|
897
|
807
|
|
新株予約権
|
3
|
0
|
|
純資産合計
|
900
|
807
|
|
負債純資産合計
|
1,848
|
1,863
|
