情報・通信業
<4445> リビン・テクノロジーズ 財務情報
2022年05月16日発表
2022年09月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 Q2)
|
今期
(2022年09月期 Q2)
|
|
営業収益
|
1,508
|
1,487
|
|
営業費用
|
1,273
|
1,417
|
|
営業利益
|
234
|
70
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
雑収入
|
1
|
1
|
|
未払金精算益
|
0
|
3
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外収益合計
|
1
|
6
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
0
|
|
経常利益
|
235
|
76
|
|
税引前四半期純利益
|
235
|
76
|
|
法人税等
|
85
|
32
|
|
四半期純利益
|
150
|
43
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 Q2)
|
今期
(2022年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
235
|
76
|
|
減価償却費
|
1
|
2
|
|
差入保証金償却額
|
0
|
0
|
|
株式報酬費用
|
2
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
3
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1
|
△77
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
36
|
7
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△19
|
2
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△6
|
14
|
|
その他
|
△9
|
17
|
|
小計
|
243
|
50
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
助成金の返還額
|
0
|
△23
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△53
|
25
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
191
|
53
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△3
|
△4
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
40
|
0
|
|
差入保証金の回収による収入
|
2
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△4
|
0
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
36
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△78
|
△83
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△78
|
△83
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
150
|
△33
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,156
|
1,188
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,246
|
1,156
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,263
|
1,128
|
|
売掛金
|
514
|
514
|
|
その他
|
70
|
107
|
|
貸倒引当金
|
△6
|
△7
|
|
流動資産合計
|
1,843
|
1,743
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
8
|
9
|
|
無形固定資産
|
4
|
6
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
110
|
91
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
投資その他の資産合計
|
108
|
90
|
|
固定資産合計
|
122
|
105
|
|
資産合計
|
1,965
|
1,848
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
4
|
5
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
155
|
155
|
|
未払金
|
335
|
298
|
|
未払法人税等
|
92
|
60
|
|
その他
|
104
|
131
|
|
流動負債合計
|
691
|
650
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
219
|
296
|
|
固定負債合計
|
219
|
296
|
|
負債合計
|
911
|
947
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
193
|
193
|
|
資本剰余金
|
162
|
162
|
|
利益剰余金
|
691
|
540
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,047
|
897
|
|
新株予約権
|
6
|
3
|
|
純資産合計
|
1,054
|
900
|
|
負債純資産合計
|
1,965
|
1,848
|
