情報・通信業
<4445> リビン・テクノロジーズ 財務情報
2023年05月15日発表
2023年09月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
営業収益
|
1,514
|
1,508
|
|
営業費用
|
1,313
|
1,273
|
|
営業利益
|
200
|
234
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
雑収入
|
0
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
0
|
|
経常利益
|
201
|
235
|
|
税引前四半期純利益
|
201
|
235
|
|
法人税等
|
72
|
85
|
|
四半期純利益
|
128
|
150
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,127
|
1,279
|
|
売掛金
|
569
|
488
|
|
その他
|
32
|
94
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
△9
|
|
流動資産合計
|
1,720
|
1,854
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
11
|
8
|
|
無形固定資産
|
7
|
8
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
250
|
138
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
投資その他の資産合計
|
248
|
136
|
|
固定資産合計
|
267
|
154
|
|
資産合計
|
1,988
|
2,008
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
2
|
4
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
130
|
150
|
|
未払金
|
215
|
273
|
|
未払法人税等
|
79
|
135
|
|
その他
|
197
|
154
|
|
流動負債合計
|
625
|
719
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
88
|
146
|
|
固定負債合計
|
88
|
146
|
|
負債合計
|
713
|
865
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
194
|
194
|
|
資本剰余金
|
163
|
163
|
|
利益剰余金
|
904
|
776
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,261
|
1,133
|
|
新株予約権
|
12
|
9
|
|
純資産合計
|
1,274
|
1,143
|
|
負債純資産合計
|
1,988
|
2,008
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
201
|
235
|
|
減価償却費
|
2
|
1
|
|
差入保証金償却額
|
4
|
0
|
|
株式報酬費用
|
2
|
2
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△2
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△81
|
△1
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△3
|
△1
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△59
|
36
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
63
|
△4
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△12
|
△19
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△22
|
△6
|
|
その他
|
68
|
△6
|
|
小計
|
170
|
243
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△124
|
△53
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
46
|
191
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△3
|
△3
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
0
|
40
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△110
|
0
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
2
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△5
|
△4
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△122
|
36
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△78
|
△78
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△78
|
△78
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△153
|
150
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,246
|
1,096
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,109
|
1,246
|
