情報・通信業
<4445> リビン・テクノロジーズ 財務情報
2024年05月14日発表
2024年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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四半期純利益
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74
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四半期包括利益
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74
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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74
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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営業収益
|
1,800
|
|
営業費用
|
1,675
|
|
営業利益
|
125
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営業外収益
|
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受取利息
|
1
|
|
雑収入
|
0
|
|
その他
|
2
|
|
営業外収益合計
|
3
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
0
|
|
雑損失
|
1
|
|
営業外費用合計
|
1
|
|
経常利益
|
127
|
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
15
|
|
その他
|
0
|
|
特別利益合計
|
15
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
143
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
68
|
|
法人税等合計
|
68
|
|
四半期純利益
|
74
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
74
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四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
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|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,030
|
|
売掛金
|
607
|
|
その他
|
50
|
|
貸倒引当金
|
△11
|
|
流動資産合計
|
1,677
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
19
|
|
無形固定資産
|
50
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
287
|
|
繰延税金資産
|
43
|
|
その他
|
86
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
416
|
|
固定資産合計
|
485
|
|
資産合計
|
2,163
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
未払金
|
254
|
|
買掛金
|
1
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
93
|
|
未払法人税等
|
90
|
|
賞与引当金
|
2
|
|
その他
|
199
|
|
流動負債合計
|
642
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
10
|
|
固定負債合計
|
10
|
|
負債合計
|
652
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
194
|
|
資本剰余金
|
163
|
|
利益剰余金
|
1,152
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,510
|
|
純資産合計
|
1,510
|
|
負債純資産合計
|
2,163
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
143
|
|
減価償却費
|
6
|
|
差入保証金償却額
|
1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
|
受取利息
|
△2
|
|
支払利息
|
0
|
|
保険解約返戻金
|
△1
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
△16
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△11
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
27
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△8
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△12
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△16
|
|
その他
|
13
|
|
小計
|
129
|
|
利息の受取額
|
1
|
|
利息の支払額
|
△1
|
|
保険解約返戻金の受取額
|
5
|
|
法人税等の支払額
|
△91
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
45
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△4
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△50
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△45
|
|
差入保証金の回収による収入
|
2
|
|
その他
|
△2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△98
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△61
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△61
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△112
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,108
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
996
|
