情報・通信業
<4445> リビン・テクノロジーズ 財務情報
2024年11月15日発表
2024年09月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
|
|
当期純利益
|
114
|
|
包括利益
|
114
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（内訳）
|
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親会社株主に係る包括利益
|
114
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 FY)
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|
営業収益
|
3,570
|
|
営業費用
|
3,363
|
|
営業利益
|
207
|
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営業外収益
|
|
|
受取利息
|
4
|
|
雑収入
|
0
|
|
その他
|
3
|
|
営業外収益合計
|
8
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
3
|
|
投資事業組合運用損
|
1
|
|
寄付金
|
1
|
|
雑損失
|
0
|
|
営業外費用合計
|
6
|
|
経常利益
|
209
|
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
15
|
|
その他
|
0
|
|
特別利益合計
|
15
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前当期純利益
|
224
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
115
|
|
法人税等調整額
|
△5
|
|
法人税等合計
|
110
|
|
当期純利益
|
114
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
114
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
224
|
|
減価償却費
|
14
|
|
差入保証金償却額
|
3
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
|
受取利息
|
△5
|
|
支払利息
|
3
|
|
保険解約返戻金
|
△1
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
1
|
|
新株予約権戻入益
|
△16
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
25
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
13
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△7
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
7
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△17
|
|
その他
|
16
|
|
小計
|
268
|
|
利息の受取額
|
3
|
|
利息の支払額
|
△5
|
|
保険解約返戻金の受取額
|
5
|
|
法人税等の支払額
|
△171
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
103
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△6
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△7
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△452
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△45
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△3
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△1
|
|
差入保証金の回収による収入
|
2
|
|
その他
|
△2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△510
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入れによる収入
|
1,400
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△231
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,169
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
762
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,108
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,871
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,904
|
|
売掛金
|
569
|
|
その他
|
37
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
|
流動資産合計
|
2,502
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
12
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
3
|
|
土地
|
8
|
|
有形固定資産合計
|
24
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
48
|
|
商標権
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
49
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
686
|
|
繰延税金資産
|
47
|
|
保険積立金
|
40
|
|
その他
|
50
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
|
投資その他の資産合計
|
823
|
|
固定資産合計
|
897
|
|
資産合計
|
3,400
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
3
|
|
未払金
|
247
|
|
未払法人税等
|
41
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
331
|
|
賞与引当金
|
2
|
|
ポイント引当金
|
1
|
|
その他
|
220
|
|
流動負債合計
|
848
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,002
|
|
固定負債合計
|
1,002
|
|
負債合計
|
1,850
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
194
|
|
資本剰余金
|
163
|
|
利益剰余金
|
1,192
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,549
|
|
純資産合計
|
1,549
|
|
負債純資産合計
|
3,400
|
