情報・通信業
<4445> リビン・テクノロジーズ 財務情報
2025年05月14日発表
2025年09月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年09月期 Q2)
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中間純利益
|
131
|
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中間包括利益
|
131
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（内訳）
|
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親会社株主に係る中間包括利益
|
131
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中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税金等調整前中間純利益
|
243
|
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減価償却費
|
8
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差入保証金償却額
|
1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
受取利息
|
△7
|
|
支払利息
|
4
|
|
株主優待関連費用
|
13
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
|
固定資産除却損
|
1
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△26
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△42
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△1
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
11
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
21
|
|
その他
|
△5
|
|
小計
|
226
|
|
利息の受取額
|
6
|
|
利息の支払額
|
△5
|
|
保険解約返戻金の受取額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△37
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
192
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△4
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△50
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△4
|
|
差入保証金の回収による収入
|
4
|
|
その他
|
△4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△56
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△184
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△184
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△48
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
996
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,823
|
中間連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年09月期 Q2)
|
|
営業収益
|
1,806
|
|
営業費用
|
1,550
|
|
営業利益
|
256
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
6
|
|
雑収入
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
6
|
|
営業外費用
|
|
|
株主優待関連費用
|
13
|
|
支払利息
|
4
|
|
雑損失
|
1
|
|
営業外費用合計
|
18
|
|
経常利益
|
244
|
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
1
|
|
特別損失合計
|
1
|
|
税金等調整前中間純利益
|
243
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
111
|
|
法人税等合計
|
111
|
|
中間純利益
|
131
|
|
非支配株主に帰属する中間純利益
|
0
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
131
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,857
|
|
売掛金
|
595
|
|
その他
|
108
|
|
貸倒引当金
|
△10
|
|
流動資産合計
|
2,552
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
22
|
|
無形固定資産
|
42
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
665
|
|
繰延税金資産
|
47
|
|
その他
|
92
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
|
投資その他の資産合計
|
803
|
|
固定資産合計
|
869
|
|
資産合計
|
3,421
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
3
|
|
未払金
|
220
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
288
|
|
未払法人税等
|
119
|
|
引当金
|
3
|
|
その他
|
243
|
|
流動負債合計
|
877
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
861
|
|
固定負債合計
|
861
|
|
負債合計
|
1,739
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
194
|
|
資本剰余金
|
163
|
|
利益剰余金
|
1,323
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,681
|
|
純資産合計
|
1,681
|
|
負債純資産合計
|
3,421
|
