情報・通信業
<4448> Ｃｈａｔｗｏｒｋ 財務情報
2021年02月12日発表
2020年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
売上高
|
2,424
|
1,815
|
|
売上原価
|
657
|
686
|
|
売上総利益
|
1,767
|
1,128
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,440
|
1,050
|
|
営業利益
|
327
|
77
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
施設運営収入
|
0
|
1
|
|
補助金収入
|
0
|
0
|
|
雑収入
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
2
|
|
営業外費用
|
|
|
|
上場関連費用
|
0
|
8
|
|
株式交付費
|
0
|
7
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
0
|
|
投資事業組合運用損
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
1
|
0
|
|
雑損失
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
2
|
18
|
|
経常利益
|
324
|
62
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
1
|
1
|
|
特別利益合計
|
1
|
1
|
|
税引前当期純利益
|
326
|
63
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
47
|
29
|
|
法人税等調整額
|
70
|
△28
|
|
法人税等合計
|
117
|
2
|
|
当期純利益
|
208
|
61
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
326
|
63
|
|
減価償却費
|
33
|
22
|
|
株式報酬費用
|
8
|
0
|
|
敷金および保証金償却
|
1
|
4
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△2
|
△2
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
施設運営収入
|
0
|
△2
|
|
補助金収入
|
0
|
△1
|
|
株式交付費
|
0
|
7
|
|
新株予約券発行費
|
0
|
0
|
|
上場関連費用
|
0
|
8
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△52
|
△19
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△23
|
△13
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
預け金の増減額（△は増加）
|
△19
|
△15
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
1
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
32
|
△54
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
35
|
10
|
|
未払法人税等の増減額（△は減少）
|
2
|
10
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
26
|
15
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
118
|
49
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△13
|
9
|
|
従業員預り金の増減額（△は減少）
|
6
|
2
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
小計
|
485
|
104
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
施設運営収入の受取額
|
0
|
1
|
|
補助金収入の受取額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△41
|
△9
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
444
|
98
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△29
|
△43
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
18
|
15
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△178
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△4
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△1
|
△29
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
6
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△193
|
△49
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
63
|
888
|
|
新株発行による支出
|
△1
|
△8
|
|
新株予約権発行による支出
|
0
|
△1
|
|
上場関連費用の支払額
|
0
|
△9
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
62
|
870
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
315
|
920
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,531
|
611
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,847
|
1,531
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,847
|
1,531
|
|
売掛金
|
197
|
145
|
|
貯蔵品
|
6
|
7
|
|
前払費用
|
98
|
62
|
|
預け金
|
61
|
42
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
2,212
|
1,790
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
50
|
63
|
|
減価償却累計額
|
△7
|
△9
|
|
建物（純額）
|
43
|
55
|
|
工具、器具及び備品
|
80
|
59
|
|
減価償却累計額
|
△54
|
△38
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
26
|
21
|
|
土地
|
0
|
6
|
|
有形固定資産合計
|
70
|
84
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
45
|
0
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
122
|
0
|
|
電話加入権
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
167
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
3
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
62
|
63
|
|
繰延税金資産
|
0
|
70
|
|
破産更生債権等
|
0
|
0
|
|
長期前払費用
|
18
|
0
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
85
|
134
|
|
固定資産合計
|
323
|
218
|
|
資産合計
|
2,535
|
2,008
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
未払金
|
161
|
131
|
|
未払費用
|
111
|
75
|
|
未払法人税等
|
51
|
42
|
|
未払消費税等
|
68
|
42
|
|
前受金
|
328
|
210
|
|
預り金
|
3
|
15
|
|
従業員預り金
|
19
|
12
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動負債合計
|
744
|
530
|
|
負債合計
|
744
|
530
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,409
|
1,358
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
1,395
|
1,343
|
|
資本剰余金合計
|
1,395
|
1,343
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
3
|
3
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,019
|
△1,228
|
|
利益剰余金合計
|
△1,016
|
△1,224
|
|
自己株式
|
△1
|
0
|
|
株主資本合計
|
1,790
|
1,478
|
|
純資産合計
|
1,790
|
1,478
|
|
負債純資産合計
|
2,535
|
2,008
|
