情報・通信業
<4476> ＡＩ ＣＲＯＳＳ 財務情報
2021年08月13日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,271
|
891
|
|
売上原価
|
804
|
544
|
|
売上総利益
|
467
|
346
|
|
販売費及び一般管理費
|
292
|
288
|
|
営業利益
|
174
|
58
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
1
|
0
|
|
支払手数料
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
2
|
0
|
|
経常利益
|
171
|
57
|
|
特別利益
|
|
|
|
事業分離における移転利益
|
257
|
0
|
|
特別利益合計
|
257
|
0
|
|
税引前四半期純利益
|
429
|
57
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
148
|
17
|
|
法人税等調整額
|
△3
|
0
|
|
法人税等合計
|
146
|
18
|
|
四半期純利益
|
283
|
38
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,393
|
1,056
|
|
売掛金
|
328
|
306
|
|
仕掛品
|
0
|
0
|
|
前払費用
|
36
|
24
|
|
その他
|
17
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,773
|
1,387
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
21
|
22
|
|
無形固定資産
|
31
|
47
|
|
投資その他の資産
|
103
|
51
|
|
固定資産合計
|
156
|
120
|
|
資産合計
|
1,930
|
1,507
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
197
|
170
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
18
|
18
|
|
未払金
|
55
|
20
|
|
未払費用
|
3
|
7
|
|
未払法人税等
|
148
|
41
|
|
前受金
|
0
|
13
|
|
預り金
|
3
|
2
|
|
その他
|
2
|
12
|
|
流動負債合計
|
429
|
286
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
27
|
36
|
|
固定負債合計
|
27
|
36
|
|
負債合計
|
456
|
323
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
10
|
470
|
|
資本剰余金
|
911
|
446
|
|
利益剰余金
|
551
|
268
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,473
|
1,184
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
1,473
|
1,184
|
|
負債純資産合計
|
1,930
|
1,507
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
429
|
57
|
|
減価償却費
|
19
|
25
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
事業分離における移転利益
|
△258
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△52
|
22
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△8
|
△7
|
|
立替金の増減額（△は増加）
|
△9
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
33
|
2
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
35
|
△23
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△5
|
△3
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△20
|
△13
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
5
|
6
|
|
その他
|
△6
|
△3
|
|
小計
|
169
|
68
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△32
|
△40
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
137
|
28
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△50
|
0
|
|
事業譲渡による収入
|
279
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△21
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△21
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
208
|
△21
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
66
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△10
|
△2
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
1
|
4
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
1
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△8
|
70
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
337
|
78
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
913
|
835
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,393
|
913
|
