情報・通信業
<4476> ＡＩ ＣＲＯＳＳ 財務情報
2023年08月14日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
62
|
37
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
2
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
2
|
0
|
|
四半期包括利益
|
64
|
37
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
64
|
37
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,653
|
1,510
|
|
売上原価
|
1,126
|
1,036
|
|
売上総利益
|
526
|
474
|
|
販売費及び一般管理費
|
375
|
406
|
|
営業利益
|
150
|
68
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
還付加算金
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
1
|
3
|
|
リース解約損
|
0
|
0
|
|
契約解約損
|
4
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
6
|
3
|
|
経常利益
|
144
|
64
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
15
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
20
|
0
|
|
特別損失合計
|
35
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
108
|
64
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
51
|
11
|
|
法人税等調整額
|
△6
|
16
|
|
法人税等合計
|
46
|
27
|
|
四半期純利益
|
62
|
37
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
62
|
37
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
108
|
64
|
|
減価償却費
|
19
|
9
|
|
のれん償却額
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
リース解約損
|
0
|
0
|
|
契約解約損
|
4
|
0
|
|
固定資産除却損
|
15
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
20
|
0
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△10
|
8
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△2
|
△4
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△78
|
70
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
0
|
6
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△5
|
△1
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
63
|
△10
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
3
|
1
|
|
その他
|
3
|
0
|
|
小計
|
148
|
148
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
リース解約損の支払額
|
△1
|
0
|
|
契約解約損の支払額
|
△5
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
37
|
△145
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
180
|
3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△20
|
△16
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
0
|
△2
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△33
|
|
事業譲受による支出
|
△10
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△10
|
0
|
|
差入保証金の回収による収入
|
23
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△17
|
△50
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の借入による収入
|
10
|
0
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△13
|
△3
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△4
|
△7
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
1
|
1
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△5
|
△8
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
159
|
△53
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,274
|
1,326
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,371
|
1,274
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,371
|
1,212
|
|
売掛金及び契約資産
|
414
|
405
|
|
前払費用
|
37
|
35
|
|
未収消費税等
|
11
|
73
|
|
未収法人税等
|
0
|
37
|
|
その他
|
3
|
3
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,837
|
1,768
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
1
|
17
|
|
無形固定資産
|
100
|
105
|
|
投資その他の資産
|
131
|
146
|
|
固定資産合計
|
233
|
269
|
|
資産合計
|
2,071
|
2,037
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
258
|
335
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
6
|
9
|
|
未払金
|
32
|
31
|
|
未払費用
|
5
|
10
|
|
未払法人税等
|
51
|
0
|
|
預り金
|
4
|
6
|
|
契約負債
|
4
|
0
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
流動負債合計
|
365
|
394
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
5
|
9
|
|
固定負債合計
|
5
|
9
|
|
負債合計
|
371
|
403
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
14
|
14
|
|
資本剰余金
|
915
|
915
|
|
利益剰余金
|
767
|
704
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,697
|
1,633
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
2
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
2
|
0
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
1,699
|
1,633
|
|
負債純資産合計
|
2,071
|
2,037
|
