情報・通信業
<4476> ＡＩ ＣＲＯＳＳ 財務情報
2024年02月14日発表
2023年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
当期純利益
|
156
|
|
その他の包括利益
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△1
|
|
その他の包括利益合計
|
△1
|
|
包括利益
|
156
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
156
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
売上高
|
3,254
|
|
売上原価
|
2,202
|
|
売上総利益
|
1,052
|
|
販売費及び一般管理費
|
760
|
|
営業利益
|
292
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
還付加算金
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
|
事業譲渡益
|
7
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
7
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
0
|
|
為替差損
|
1
|
|
投資事業組合運用損
|
1
|
|
リース解約損
|
0
|
|
契約解約損
|
4
|
|
支払手数料
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
8
|
|
経常利益
|
291
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
15
|
|
投資有価証券評価損
|
28
|
|
特別損失合計
|
44
|
|
税金等調整前当期純利益
|
246
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
109
|
|
法人税等調整額
|
△20
|
|
法人税等合計
|
90
|
|
当期純利益
|
156
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
156
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
246
|
|
減価償却費
|
31
|
|
のれん償却額
|
0
|
|
株式報酬費用
|
13
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
|
受取利息
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
|
事業譲渡益
|
△8
|
|
リース解約損
|
0
|
|
契約解約損
|
4
|
|
支払手数料
|
0
|
|
固定資産除却損
|
15
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
28
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△15
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
6
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
74
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
2
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△76
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
23
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
3
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
0
|
|
その他
|
△6
|
|
小計
|
353
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
|
リース解約損の支払額
|
△1
|
|
契約解約損の支払額
|
△5
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
11
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
360
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△20
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△24
|
|
事業譲渡による収入
|
9
|
|
事業譲受による支出
|
△10
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△10
|
|
差入保証金の回収による収入
|
23
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△30
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の借入による収入
|
10
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△13
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△7
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
20
|
|
自己株式の取得による支出
|
△146
|
|
自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）
|
△156
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△290
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
42
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,212
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,254
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,254
|
|
売掛金及び契約資産
|
420
|
|
前払費用
|
28
|
|
預け金
|
156
|
|
未収消費税等
|
0
|
|
未収法人税等
|
0
|
|
その他
|
19
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
|
流動資産合計
|
1,876
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
0
|
|
減価償却累計額
|
0
|
|
建物（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
4
|
|
減価償却累計額
|
△4
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
0
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
81
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
23
|
|
のれん
|
5
|
|
無形固定資産合計
|
110
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
101
|
|
差入保証金
|
9
|
|
繰延税金資産
|
26
|
|
その他
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
137
|
|
固定資産合計
|
248
|
|
資産合計
|
2,124
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
260
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
6
|
|
未払金
|
55
|
|
未払費用
|
13
|
|
未払法人税等
|
84
|
|
預り金
|
17
|
|
契約負債
|
1
|
|
その他
|
3
|
|
流動負債合計
|
442
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
2
|
|
固定負債合計
|
2
|
|
負債合計
|
445
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
24
|
|
資本剰余金
|
925
|
|
利益剰余金
|
861
|
|
自己株式
|
△146
|
|
株主資本合計
|
1,666
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△1
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△1
|
|
新株予約権
|
13
|
|
純資産合計
|
1,679
|
|
負債純資産合計
|
2,124
|
