情報・通信業
<4476> ＡＩ ＣＲＯＳＳ 財務情報
2024年08月14日発表
2024年12月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
中間純利益
|
125
|
|
その他の包括利益
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
6
|
|
その他の包括利益合計
|
6
|
|
中間包括利益
|
132
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る中間包括利益
|
132
|
|
非支配株主に係る中間包括利益
|
0
|
中間連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,773
|
|
売上原価
|
1,160
|
|
売上総利益
|
612
|
|
販売費及び一般管理費
|
397
|
|
営業利益
|
215
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
還付加算金
|
0
|
|
助成金収入
|
1
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
0
|
|
為替差損
|
3
|
|
リース解約損
|
0
|
|
契約解約損
|
0
|
|
支払手数料
|
1
|
|
営業外費用合計
|
5
|
|
経常利益
|
211
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
6
|
|
特別損失合計
|
6
|
|
税金等調整前中間純利益
|
204
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
62
|
|
法人税等調整額
|
16
|
|
法人税等合計
|
79
|
|
中間純利益
|
125
|
|
非支配株主に帰属する中間純利益
|
0
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
125
|
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
204
|
|
減価償却費
|
12
|
|
のれん償却額
|
0
|
|
株式報酬費用
|
14
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
|
受取利息
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
|
リース解約損
|
0
|
|
契約解約損
|
0
|
|
支払手数料
|
1
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
6
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△49
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△6
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
18
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
17
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△12
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△5
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
0
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
その他
|
△17
|
|
小計
|
191
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
|
リース解約損の支払額
|
0
|
|
契約解約損の支払額
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△85
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
106
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△19
|
|
事業譲受による支出
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
0
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△19
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の借入による収入
|
150
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△151
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△158
|
|
自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）
|
155
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△5
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
83
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,371
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,338
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,338
|
|
売掛金及び契約資産
|
468
|
|
前払費用
|
33
|
|
預け金
|
0
|
|
その他
|
35
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
|
流動資産合計
|
1,872
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
0
|
|
無形固定資産
|
114
|
|
投資その他の資産
|
110
|
|
固定資産合計
|
225
|
|
資産合計
|
2,097
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
277
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
5
|
|
未払金
|
43
|
|
未払費用
|
8
|
|
未払法人税等
|
62
|
|
預り金
|
5
|
|
契約負債
|
0
|
|
その他
|
21
|
|
流動負債合計
|
426
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
0
|
|
固定負債合計
|
0
|
|
負債合計
|
426
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
24
|
|
資本剰余金
|
925
|
|
利益剰余金
|
987
|
|
自己株式
|
△301
|
|
株主資本合計
|
1,636
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
6
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
6
|
|
新株予約権
|
27
|
|
純資産合計
|
1,671
|
|
負債純資産合計
|
2,097
|
