2024年04月23日発表
2024年09月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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売上高
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1,860
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売上原価
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434
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売上総利益
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1,425
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販売費及び一般管理費
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1,524
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営業損失（△）
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△99
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営業外収益
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受取利息
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0
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受取配当金
|
0
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講演料等収入
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3
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助成金収入
|
0
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その他
|
0
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営業外収益合計
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4
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営業外費用
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株式交付費償却
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1
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|
その他
|
0
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営業外費用合計
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2
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経常損失（△）
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△97
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特別利益
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新株予約権戻入益
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3
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|
特別利益合計
|
3
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税引前四半期純損失（△）
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△94
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法人税、住民税及び事業税
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5
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法人税等調整額
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△23
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法人税等合計
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△17
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四半期純損失（△）
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△77
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四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,904
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プロジェクト預り用預金
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1,073
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売掛金
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439
|
|
その他
|
137
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貸倒引当金
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△8
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流動資産合計
|
5,547
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固定資産
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有形固定資産
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4
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無形固定資産
|
702
|
|
投資その他の資産
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|
|
その他
|
373
|
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貸倒引当金
|
△8
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|
投資その他の資産合計
|
366
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固定資産合計
|
1,073
|
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繰延資産
|
0
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|
資産合計
|
6,620
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負債の部
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流動負債
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未払法人税等
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26
|
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預り金
|
1,084
|
|
その他
|
417
|
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流動負債合計
|
1,528
|
|
固定負債
|
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退職給付引当金
|
3
|
|
勤続インセンティブ引当金
|
48
|
|
その他
|
0
|
|
固定負債合計
|
52
|
|
負債合計
|
1,580
|
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純資産の部
|
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株主資本
|
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|
資本金
|
3,134
|
|
資本剰余金
|
3,134
|
|
利益剰余金
|
△1,280
|
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自己株式
|
△1
|
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株主資本合計
|
4,988
|
|
新株予約権
|
51
|
|
純資産合計
|
5,039
|
|
負債純資産合計
|
6,620
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四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期純損失（△）
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△94
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減価償却費
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49
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退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
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勤続インセンティブ引当金の増減額（△は減少）
|
△7
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
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株式交付費償却
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
44
|
|
新株予約権戻入益
|
△4
|
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前受金の増減額（△は減少）
|
△5
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△77
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
7
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△1,217
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未払又は未収消費税等の増減額（△は減少）
|
46
|
|
その他
|
32
|
|
小計
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△1,218
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|
利息及び配当金の受取額
|
0
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法人税等の支払額
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△11
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法人税等の還付額
|
0
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△1,229
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△2
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無形固定資産の取得による支出
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△221
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敷金及び保証金の回収による収入
|
0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△222
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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株式の発行による収入
|
14
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|
自己株式の取得による支出
|
△1
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
13
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,437
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現金及び現金同等物の期首残高
|
6,530
|
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現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,978
|
