情報・通信業
<4493> サイバーセキュリティクラウド 財務情報
2021年08月13日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
127
|
0
|
|
四半期包括利益
|
127
|
0
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
127
|
0
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
853
|
0
|
|
売上原価
|
250
|
0
|
|
売上総利益
|
602
|
0
|
|
販売費及び一般管理費
|
409
|
0
|
|
営業利益
|
192
|
0
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
3
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
3
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
支払手数料
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
3
|
0
|
|
経常利益
|
193
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
193
|
0
|
|
法人税等
|
65
|
0
|
|
四半期純利益
|
127
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
127
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
193
|
0
|
|
減価償却費
|
4
|
0
|
|
のれん償却額
|
12
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
受取利息
|
△1
|
0
|
|
株式報酬費用
|
3
|
0
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
株式交付費
|
1
|
0
|
|
支払手数料
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
17
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△48
|
0
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△2
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
その他
|
△11
|
0
|
|
小計
|
177
|
0
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
0
|
|
コミットメントフィーの支払額
|
△1
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
3
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
179
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△20
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△19
|
0
|
|
株式の発行による支出
|
△2
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
4
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△36
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
143
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
899
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,042
|
899
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,042
|
899
|
|
売掛金
|
145
|
124
|
|
その他
|
61
|
74
|
|
流動資産合計
|
1,250
|
1,098
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
15
|
15
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
240
|
253
|
|
その他
|
76
|
75
|
|
無形固定資産合計
|
317
|
329
|
|
投資その他の資産
|
131
|
55
|
|
固定資産合計
|
463
|
400
|
|
資産合計
|
1,713
|
1,499
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
26
|
25
|
|
短期借入金
|
220
|
240
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
31
|
35
|
|
未払法人税等
|
72
|
27
|
|
賞与引当金
|
2
|
2
|
|
前受金
|
168
|
129
|
|
その他
|
122
|
185
|
|
流動負債合計
|
643
|
645
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
154
|
169
|
|
その他
|
18
|
20
|
|
固定負債合計
|
173
|
189
|
|
負債合計
|
817
|
834
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
386
|
334
|
|
資本剰余金
|
377
|
325
|
|
利益剰余金
|
132
|
4
|
|
株主資本合計
|
896
|
664
|
|
純資産合計
|
896
|
664
|
|
負債純資産合計
|
1,713
|
1,499
|
