情報・通信業
<4493> サイバーセキュリティクラウド 財務情報
2022年02月14日発表
2021年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
当期純利益
|
169
|
134
|
|
包括利益
|
169
|
134
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
169
|
134
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
1,817
|
1,194
|
|
売上原価
|
535
|
377
|
|
売上総利益
|
1,281
|
816
|
|
販売費及び一般管理費
|
984
|
628
|
|
営業利益
|
297
|
188
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
1
|
|
為替差益
|
4
|
0
|
|
雑収入
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
4
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
0
|
|
支払手数料
|
0
|
2
|
|
為替差損
|
0
|
2
|
|
株式交付費
|
1
|
5
|
|
上場関連費用
|
0
|
5
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
4
|
17
|
|
経常利益
|
297
|
172
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
23
|
0
|
|
本社移転費用
|
6
|
0
|
|
特別損失合計
|
29
|
0
|
|
税金等調整前当期純利益
|
267
|
172
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
92
|
32
|
|
法人税等調整額
|
5
|
5
|
|
法人税等合計
|
98
|
38
|
|
当期純利益
|
169
|
134
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
169
|
134
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
267
|
172
|
|
減価償却費
|
10
|
4
|
|
減損損失
|
23
|
0
|
|
のれん償却額
|
25
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
株式報酬費用
|
14
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
△2
|
|
支払利息
|
2
|
0
|
|
株式交付費
|
1
|
5
|
|
上場関連費用
|
0
|
5
|
|
支払手数料
|
0
|
2
|
|
本社移転費用
|
6
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△21
|
△43
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
13
|
5
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
15
|
25
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
15
|
20
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
8
|
0
|
|
その他
|
14
|
△29
|
|
小計
|
398
|
171
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△1
|
|
コミットメントフィーの支払額
|
△1
|
△1
|
|
助成金の受取額
|
0
|
1
|
|
法人税等の支払額
|
△14
|
△38
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
382
|
133
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△5
|
△1
|
|
敷金の差入による支出
|
△52
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△242
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△60
|
△243
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△240
|
220
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
200
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△38
|
△76
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
284
|
|
株式の発行による支出
|
△2
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
9
|
30
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
0
|
|
上場関連費用の支出
|
0
|
△6
|
|
その他
|
0
|
△3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△170
|
650
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
153
|
542
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
899
|
356
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,052
|
899
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,052
|
899
|
|
売掛金
|
154
|
124
|
|
その他
|
46
|
74
|
|
流動資産合計
|
1,253
|
1,098
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
4
|
15
|
|
減価償却累計額
|
△3
|
△2
|
|
建物（純額）
|
2
|
14
|
|
工具、器具及び備品
|
4
|
4
|
|
減価償却累計額
|
△4
|
△4
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
1
|
|
有形固定資産合計
|
2
|
15
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
227
|
253
|
|
顧客関連資産
|
66
|
74
|
|
その他
|
5
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
299
|
329
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
関係会社株式
|
5
|
5
|
|
繰延税金資産
|
23
|
31
|
|
その他
|
124
|
18
|
|
投資その他の資産合計
|
153
|
55
|
|
固定資産合計
|
456
|
400
|
|
資産合計
|
1,710
|
1,499
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
38
|
25
|
|
短期借入金
|
0
|
240
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
61
|
35
|
|
未払金
|
92
|
71
|
|
未払法人税等
|
84
|
27
|
|
賞与引当金
|
1
|
2
|
|
前受金
|
138
|
129
|
|
その他
|
125
|
114
|
|
流動負債合計
|
543
|
645
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
204
|
169
|
|
繰延税金負債
|
17
|
20
|
|
固定負債合計
|
221
|
189
|
|
負債合計
|
765
|
834
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
388
|
334
|
|
資本剰余金
|
379
|
325
|
|
利益剰余金
|
174
|
4
|
|
株主資本合計
|
943
|
664
|
|
新株予約権
|
1
|
0
|
|
純資産合計
|
944
|
664
|
|
負債純資産合計
|
1,710
|
1,499
|
