情報・通信業
<4493> サイバーセキュリティクラウド 財務情報
2022年08月12日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
186
|
0
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減価償却費
|
3
|
0
|
|
のれん償却額
|
6
|
0
|
|
受取利息
|
△1
|
0
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
資産除去債務戻入益
|
△12
|
0
|
|
株式報酬費用
|
17
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
抱合せ株式消滅差益
|
△22
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
22
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
3
|
0
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△44
|
0
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△25
|
0
|
|
小計
|
140
|
0
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△68
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
72
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
0
|
|
敷金の差入による支出
|
△52
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△55
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△40
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
17
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
78
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
95
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
796
|
0
|
|
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
253
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,145
|
796
|
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,021
|
0
|
|
売上原価
|
293
|
0
|
|
売上総利益
|
728
|
0
|
|
販売費及び一般管理費
|
587
|
0
|
|
営業利益
|
141
|
0
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
9
|
0
|
|
経営指導料
|
3
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
13
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
0
|
|
経常利益
|
154
|
0
|
|
特別利益
|
|
|
|
資産除去債務戻入益
|
11
|
0
|
|
抱合せ株式消滅差益
|
21
|
0
|
|
特別利益合計
|
32
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税引前四半期純利益
|
186
|
0
|
|
法人税等
|
55
|
0
|
|
四半期純利益
|
131
|
0
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,145
|
796
|
|
売掛金
|
187
|
138
|
|
その他
|
118
|
49
|
|
流動資産合計
|
1,452
|
984
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
53
|
2
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
215
|
0
|
|
その他
|
66
|
5
|
|
無形固定資産合計
|
282
|
5
|
|
投資その他の資産
|
195
|
588
|
|
固定資産合計
|
531
|
596
|
|
資産合計
|
1,984
|
1,581
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
42
|
37
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
95
|
61
|
|
未払法人税等
|
66
|
61
|
|
前受金
|
0
|
73
|
|
契約負債
|
182
|
0
|
|
その他
|
247
|
204
|
|
流動負債合計
|
634
|
439
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
231
|
204
|
|
固定負債合計
|
231
|
204
|
|
負債合計
|
866
|
644
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
410
|
388
|
|
資本剰余金
|
401
|
379
|
|
利益剰余金
|
298
|
167
|
|
株主資本合計
|
1,110
|
936
|
|
新株予約権
|
7
|
1
|
|
純資産合計
|
1,118
|
937
|
|
負債純資産合計
|
1,984
|
1,581
|
