情報・通信業
<4493> サイバーセキュリティクラウド 財務情報
2023年02月14日発表
2022年12月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
430
|
0
|
|
減価償却費
|
11
|
0
|
|
のれん償却額
|
18
|
0
|
|
受取利息
|
△1
|
0
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
資産除去債務戻入益
|
△14
|
0
|
|
株式報酬費用
|
36
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
抱合せ株式消滅差益
|
△22
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△11
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
12
|
0
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△22
|
0
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
17
|
0
|
|
小計
|
463
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△109
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
353
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△59
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△24
|
0
|
|
敷金の差入による支出
|
△52
|
0
|
|
敷金の回収による収入
|
19
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△115
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△87
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
27
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
40
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
279
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
796
|
0
|
|
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
253
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,330
|
796
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
売上高
|
2,275
|
1,592
|
|
売上原価
|
664
|
440
|
|
売上総利益
|
1,611
|
1,152
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,225
|
911
|
|
営業利益
|
385
|
241
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
7
|
4
|
|
経営指導料
|
3
|
11
|
|
雑収入
|
1
|
0
|
|
営業外収益合計
|
11
|
16
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
2
|
|
支払手数料
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
1
|
4
|
|
経常利益
|
395
|
252
|
|
特別利益
|
|
|
|
資産除去債務戻入益
|
13
|
0
|
|
抱合せ株式消滅差益
|
21
|
0
|
|
特別利益合計
|
34
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
0
|
23
|
|
本社移転費用
|
0
|
5
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
29
|
|
税引前当期純利益
|
430
|
223
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
136
|
70
|
|
法人税等調整額
|
△13
|
6
|
|
法人税等合計
|
123
|
76
|
|
当期純利益
|
306
|
147
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,330
|
796
|
|
売掛金
|
210
|
138
|
|
前払費用
|
79
|
46
|
|
その他
|
1
|
3
|
|
流動資産合計
|
1,621
|
984
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
50
|
4
|
|
減価償却累計額
|
△3
|
△3
|
|
建物（純額）
|
48
|
2
|
|
工具、器具及び備品
|
12
|
2
|
|
減価償却累計額
|
△4
|
△3
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
9
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
57
|
2
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
26
|
5
|
|
のれん
|
202
|
0
|
|
顧客関連資産
|
58
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
286
|
5
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
関係会社株式
|
5
|
440
|
|
敷金
|
102
|
55
|
|
繰延税金資産
|
21
|
25
|
|
長期前払費用
|
61
|
67
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
191
|
588
|
|
固定資産合計
|
536
|
596
|
|
資産合計
|
2,157
|
1,581
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
51
|
37
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
95
|
61
|
|
未払金
|
73
|
89
|
|
未払費用
|
122
|
68
|
|
未払法人税等
|
105
|
61
|
|
未払消費税等
|
29
|
35
|
|
前受金
|
0
|
73
|
|
契約負債
|
173
|
0
|
|
預り金
|
13
|
10
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動負債合計
|
663
|
439
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
184
|
204
|
|
固定負債合計
|
184
|
204
|
|
負債合計
|
848
|
644
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
415
|
388
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
406
|
379
|
|
資本剰余金合計
|
406
|
379
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
473
|
167
|
|
利益剰余金合計
|
473
|
167
|
|
株主資本合計
|
1,295
|
936
|
|
新株予約権
|
13
|
1
|
|
純資産合計
|
1,309
|
937
|
|
負債純資産合計
|
2,157
|
1,581
|
