情報・通信業
<4493> サイバーセキュリティクラウド 財務情報
2024年08月14日発表
2024年12月期
財務諸表
中間連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
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売上高
|
1,843
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売上原価
|
557
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売上総利益
|
1,285
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販売費及び一般管理費
|
795
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営業利益
|
489
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営業外収益
|
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受取利息
|
2
|
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為替差益
|
58
|
|
その他
|
1
|
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営業外収益合計
|
62
|
|
営業外費用
|
|
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支払利息
|
1
|
|
支払手数料
|
1
|
|
その他
|
0
|
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営業外費用合計
|
3
|
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経常利益
|
549
|
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税金等調整前中間純利益
|
549
|
|
法人税等
|
176
|
|
中間純利益
|
372
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
372
|
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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|
中間純利益
|
372
|
|
その他の包括利益
|
|
|
為替換算調整勘定
|
2
|
|
その他の包括利益合計
|
2
|
|
中間包括利益
|
375
|
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（内訳）
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|
親会社株主に係る中間包括利益
|
375
|
|
非支配株主に係る中間包括利益
|
0
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中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
549
|
|
減価償却費
|
17
|
|
のれん償却額
|
12
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△59
|
|
受取利息
|
△3
|
|
支払利息
|
1
|
|
株式報酬費用
|
29
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△6
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
69
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△8
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△149
|
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小計
|
458
|
|
利息の受取額
|
2
|
|
利息の支払額
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△106
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
353
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△58
|
|
投資その他の資産の取得による支出
|
△25
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△35
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△121
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入れによる収入
|
350
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△71
|
|
自己株式の処分による収入
|
5
|
|
自己株式の取得による支出
|
△800
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△516
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
67
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△215
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,573
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,540
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,540
|
|
売掛金
|
301
|
|
その他
|
146
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
|
流動資産合計
|
1,985
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
52
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
169
|
|
のれん
|
164
|
|
その他
|
45
|
|
無形固定資産合計
|
379
|
|
投資その他の資産
|
341
|
|
固定資産合計
|
774
|
|
資産合計
|
2,759
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
47
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
137
|
|
未払法人税等
|
186
|
|
契約負債
|
267
|
|
その他
|
298
|
|
流動負債合計
|
936
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
325
|
|
固定負債合計
|
325
|
|
負債合計
|
1,262
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
100
|
|
資本剰余金
|
776
|
|
利益剰余金
|
1,262
|
|
自己株式
|
△679
|
|
株主資本合計
|
1,459
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
5
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
5
|
|
新株予約権
|
31
|
|
純資産合計
|
1,497
|
|
負債純資産合計
|
2,759
|
