情報・通信業
<4493> サイバーセキュリティクラウド 財務情報
2025年08月14日発表
2025年12月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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中間純利益
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311
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その他の包括利益
|
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為替換算調整勘定
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△4
|
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その他の包括利益合計
|
△4
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中間包括利益
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307
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（内訳）
|
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親会社株主に係る中間包括利益
|
307
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非支配株主に係る中間包括利益
|
0
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中間連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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売上高
|
2,418
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売上原価
|
862
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売上総利益
|
1,556
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販売費及び一般管理費
|
1,079
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営業利益
|
476
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営業外収益
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受取利息
|
1
|
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為替差益
|
0
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助成金収入
|
0
|
|
キャッシュバック収入
|
1
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
3
|
|
営業外費用
|
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支払利息
|
2
|
|
支払手数料
|
0
|
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為替差損
|
38
|
|
株式交付費
|
10
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
51
|
|
経常利益
|
428
|
|
特別利益
|
|
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新株予約権戻入益
|
39
|
|
特別利益合計
|
39
|
|
税金等調整前中間純利益
|
467
|
|
法人税等
|
156
|
|
中間純利益
|
311
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
311
|
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
467
|
|
減価償却費
|
32
|
|
のれん償却額
|
27
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
|
為替差損益（△は益）
|
39
|
|
受取利息
|
△2
|
|
支払利息
|
2
|
|
新株予約権戻入益
|
△40
|
|
株式報酬費用
|
38
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△22
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
68
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△81
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△29
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
23
|
|
小計
|
533
|
|
利息の受取額
|
1
|
|
利息の支払額
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△190
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
342
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
|
投資その他の資産の取得による支出
|
0
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
0
|
|
長期貸付けによる支出
|
△20
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△335
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△355
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△61
|
|
自己株式の処分による収入
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
1,846
|
|
新株予約権の発行による収入
|
3
|
|
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
|
24
|
|
配当金の支払額
|
△28
|
|
その他の支出
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,781
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△52
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,718
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,540
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
3,385
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,385
|
|
売掛金
|
483
|
|
その他
|
171
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
|
流動資産合計
|
4,037
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
64
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
116
|
|
のれん
|
472
|
|
その他
|
102
|
|
無形固定資産合計
|
692
|
|
投資その他の資産
|
378
|
|
固定資産合計
|
1,135
|
|
資産合計
|
5,173
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
103
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
106
|
|
未払法人税等
|
170
|
|
契約負債
|
296
|
|
その他
|
331
|
|
流動負債合計
|
1,008
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
242
|
|
その他
|
27
|
|
固定負債合計
|
270
|
|
負債合計
|
1,278
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,023
|
|
資本剰余金
|
1,485
|
|
利益剰余金
|
1,774
|
|
自己株式
|
△398
|
|
株主資本合計
|
3,885
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
1
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1
|
|
新株予約権
|
7
|
|
純資産合計
|
3,894
|
|
負債純資産合計
|
5,173
|
