2023年05月15日発表
2023年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
当期純利益
|
2,201
|
15,914
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△6
|
△10
|
|
為替換算調整勘定
|
5,630
|
2,057
|
|
その他の包括利益合計
|
5,623
|
2,046
|
|
包括利益
|
7,825
|
17,960
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
7,825
|
17,960
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
売上高
|
208,859
|
165,615
|
|
売上原価
|
136,145
|
95,429
|
|
売上総利益
|
72,713
|
70,185
|
|
販売費及び一般管理費
|
67,199
|
50,980
|
|
営業利益
|
5,514
|
19,205
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
17
|
8
|
|
受取配当金
|
8
|
6
|
|
為替差益
|
1,181
|
795
|
|
デリバティブ評価益
|
0
|
2,896
|
|
受取補償金
|
873
|
0
|
|
補助金収入
|
205
|
310
|
|
その他
|
604
|
528
|
|
営業外収益合計
|
2,889
|
4,546
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
635
|
230
|
|
デリバティブ評価損
|
1,850
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
670
|
|
シンジケートローン手数料
|
492
|
0
|
|
その他
|
283
|
111
|
|
営業外費用合計
|
3,262
|
1,011
|
|
経常利益
|
5,141
|
22,739
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
17
|
123
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
18
|
123
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産処分損
|
63
|
27
|
|
減損損失
|
432
|
25
|
|
投資有価証券評価損
|
20
|
58
|
|
関係会社株式評価損
|
0
|
505
|
|
その他
|
38
|
0
|
|
特別損失合計
|
554
|
616
|
|
税金等調整前当期純利益
|
4,605
|
22,246
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3,038
|
6,155
|
|
法人税等調整額
|
△633
|
176
|
|
法人税等合計
|
2,404
|
6,331
|
|
当期純利益
|
2,201
|
15,914
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
2,201
|
15,914
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
4,605
|
22,246
|
|
減価償却費
|
14,261
|
10,153
|
|
のれん償却額
|
5,148
|
801
|
|
減損損失
|
432
|
25
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
31
|
741
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
△9
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△275
|
△7
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
27
|
7
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△17
|
△123
|
|
固定資産処分損益（△は益）
|
63
|
27
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△25
|
△15
|
|
支払利息
|
635
|
230
|
|
デリバティブ評価損益（△は益）
|
1,850
|
△2,896
|
|
有価証券評価損益（△は益）
|
19
|
5
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,592
|
441
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△18,496
|
△7,950
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
6,554
|
3,675
|
|
受取補償金
|
△873
|
0
|
|
補助金収入
|
△205
|
△310
|
|
その他
|
△3,082
|
△261
|
|
小計
|
9,066
|
26,782
|
|
利息及び配当金の受取額
|
24
|
9
|
|
利息の支払額
|
△610
|
△226
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△6,285
|
△4,747
|
|
補償金の受取額
|
143
|
0
|
|
補助金の受取額
|
205
|
310
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,544
|
22,129
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有価証券の売却による収入
|
34
|
18
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△28,731
|
△11,140
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
239
|
42
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1,738
|
△2,436
|
|
無形固定資産の売却による収入
|
15
|
83
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△301
|
△1
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△45,405
|
|
短期貸付金の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
関係会社貸付けによる支出
|
0
|
△670
|
|
その他
|
198
|
△219
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△30,284
|
△59,729
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△45,680
|
47,135
|
|
長期借入れによる収入
|
78,831
|
9,160
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△8,118
|
△7,181
|
|
新株予約権付社債の償還による支出
|
△4,150
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
自己株式の処分による収入
|
0
|
21
|
|
配当金の支払額
|
△3,100
|
△2,411
|
|
リース債務の返済による支出
|
△146
|
△158
|
|
その他
|
△153
|
△25
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
17,481
|
46,540
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1,685
|
975
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△8,573
|
9,915
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
32,830
|
22,915
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
24,257
|
32,830
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
24,257
|
32,830
|
|
受取手形及び売掛金
|
46,795
|
42,896
|
|
電子記録債権
|
7,777
|
7,971
|
|
商品及び製品
|
44,457
|
32,098
|
|
仕掛品
|
13,906
|
12,055
|
|
原材料及び貯蔵品
|
34,564
|
28,548
|
|
デリバティブ債権
|
3,981
|
5,832
|
|
その他
|
7,431
|
4,750
|
|
貸倒引当金
|
△180
|
△119
|
|
流動資産合計
|
182,990
|
166,864
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
56,190
|
52,559
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
18,966
|
16,224
|
|
土地
|
17,039
|
16,549
|
|
建設仮勘定
|
31,155
|
11,709
|
|
その他（純額）
|
3,652
|
2,829
|
|
有形固定資産合計
|
127,004
|
99,873
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
34,613
|
39,064
|
|
製造販売権
|
7,332
|
6,626
|
|
技術関連資産
|
7,115
|
8,132
|
|
その他
|
3,884
|
4,241
|
|
無形固定資産合計
|
52,945
|
58,063
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
676
|
464
|
|
関係会社株式
|
607
|
607
|
|
繰延税金資産
|
5,303
|
4,259
|
|
退職給付に係る資産
|
0
|
27
|
|
その他
|
2,632
|
2,760
|
|
貸倒引当金
|
△812
|
△825
|
|
投資その他の資産合計
|
8,407
|
7,295
|
|
固定資産合計
|
188,357
|
165,232
|
|
資産合計
|
371,347
|
332,097
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
17,272
|
14,834
|
|
電子記録債務
|
18,798
|
14,242
|
|
短期借入金
|
3,677
|
49,335
|
|
１年内償還予定の新株予約権付社債
|
0
|
4,150
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
7,527
|
8,022
|
|
未払金
|
12,822
|
11,251
|
|
未払法人税等
|
1,190
|
4,285
|
|
役員賞与引当金
|
117
|
108
|
|
設備関係支払手形
|
11,547
|
3,427
|
|
設備関係未払金
|
2,465
|
2,207
|
|
その他
|
3,108
|
3,206
|
|
流動負債合計
|
78,529
|
115,073
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
150,314
|
79,194
|
|
退職給付に係る負債
|
322
|
547
|
|
その他
|
5,287
|
5,111
|
|
固定負債合計
|
155,923
|
84,853
|
|
負債合計
|
234,453
|
199,927
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
4,717
|
4,717
|
|
資本剰余金
|
7,837
|
7,837
|
|
利益剰余金
|
121,232
|
122,131
|
|
自己株式
|
△5,608
|
△5,608
|
|
株主資本合計
|
128,179
|
129,078
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
106
|
113
|
|
為替換算調整勘定
|
8,608
|
2,977
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
8,715
|
3,091
|
|
純資産合計
|
136,894
|
132,169
|
|
負債純資産合計
|
371,347
|
332,097
|
