2021年11月05日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △1,230 △757
四半期包括利益 △1,230 △757
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △1,230 △757

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △1,229 △756
減価償却費 11 26
減損損失 324 9
株式報酬費用 15 0
固定資産売却益 △1 0
新株予約権戻入益 △48 △91
売上債権の増減額(△は増加) 123 7
棚卸資産の増減額(△は増加) △25 0
前渡金の増減額(△は増加) △164 △4
未収消費税等の増減額(△は増加) △58 △38
未払金の増減額(△は減少) △23 △9
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) 66 △75
その他 △27 △41
小計 △1,031 △966
利息の受取額 0 0
法人税等の支払額 △3 △3
その他 0 0
営業活動によるキャッシュ・フロー △1,034 △969
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △14 △14
有形固定資産の売却による収入 0 0
敷金及び保証金の差入による支出 △11 0
その他 △1 △3
投資活動によるキャッシュ・フロー △25 △16
財務活動によるキャッシュ・フロー    
株式の発行による収入 1,269 0
新株予約権の発行による収入 12 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,281 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 223 △985
現金及び現金同等物の期首残高 3,729 4,713
現金及び現金同等物の四半期末残高 3,122 3,729

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
事業収益 240 100
事業費用    
売上原価 218 152
研究開発費 747 641
販売費及び一般管理費 222 145
事業費用合計 1,189 939
営業損失(△) △949 △839
営業外収益    
受取利息 0 0
為替差益 0 1
助成金収入 0 1
その他 0 0
営業外収益合計 0 2
営業外費用    
株式交付費 2 0
為替差損 1 0
営業外費用合計 3 0
経常損失(△) △953 △836
特別利益    
固定資産売却益 0 0
新株予約権戻入益 47 90
特別利益合計 47 90
特別損失    
減損損失 324 9
特別損失合計 324 9
税金等調整前四半期純損失(△) △1,229 △756
法人税、住民税及び事業税 1 1
法人税等調整額 △1 △1
法人税等合計 0 1
四半期純損失(△) △1,230 △757
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △1,230 △757

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 3,122 2,899
売掛金 28 152
仕掛品 24 10
原材料及び貯蔵品 41 30
前渡金 176 13
その他 169 87
流動資産合計 3,564 3,194
固定資産    
有形固定資産    
建物 551 492
減価償却累計額及び減損損失累計額 △475 △409
建物(純額) 76 84
機械及び装置 65 65
減価償却累計額及び減損損失累計額 △66 △66
機械及び装置(純額) 0 0
工具、器具及び備品 1,040 776
減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,033 △766
工具、器具及び備品(純額) 8 10
有形固定資産合計 85 94
無形固定資産    
特許権 2 2
ソフトウエア 1 2
その他 0 0
無形固定資産合計 4 4
投資その他の資産    
差入保証金 84 74
投資その他の資産合計 84 74
固定資産合計 174 173
資産合計 3,738 3,368
負債の部    
流動負債    
未払金 449 171
未払法人税等 67 2
その他 24 20
流動負債合計 541 194
固定負債    
繰延税金負債 1 2
資産除去債務 95 94
固定負債合計 97 96
負債合計 639 291
純資産の部    
株主資本    
資本金 688 50
資本剰余金 24,692 24,054
利益剰余金 △22,345 △21,115
株主資本合計 3,037 2,989
新株予約権 61 86
純資産合計 3,098 3,076
負債純資産合計 3,738 3,368
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