2022年11月04日発表 2023年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △614 △1,230
四半期包括利益 △614 △1,230
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △614 △1,230

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,313 1,836
売掛金 49 399
仕掛品 50 107
原材料及び貯蔵品 77 123
前渡金 13 19
その他 92 113
流動資産合計 1,597 2,600
固定資産    
有形固定資産    
建物 534 568
減価償却累計額及び減損損失累計額 △535 △569
建物(純額) 0 0
機械及び装置 65 65
減価償却累計額及び減損損失累計額 △66 △66
機械及び装置(純額) 0 0
工具、器具及び備品 1,159 1,161
減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,160 △1,162
工具、器具及び備品(純額) 0 0
有形固定資産合計 0 0
投資その他の資産    
差入保証金 84 84
投資その他の資産合計 84 84
固定資産合計 84 84
資産合計 1,682 2,685
負債の部    
流動負債    
未払金 131 422
契約負債 0 22
未払法人税等 68 136
資産除去債務 61 3
その他 34 20
流動負債合計 295 604
固定負債    
繰延税金負債 0 0
資産除去債務 43 99
固定負債合計 43 100
負債合計 339 704
純資産の部    
株主資本    
資本金 789 789
資本剰余金 24,793 24,793
利益剰余金 △24,300 △23,687
株主資本合計 1,282 1,896
新株予約権 59 83
純資産合計 1,342 1,980
負債純資産合計 1,682 2,685

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △613 △1,229
減価償却費 0 11
減損損失 6 324
株式報酬費用 13 15
固定資産売却益 0 △1
新株予約権戻入益 △38 △48
売上債権の増減額(△は増加) 350 123
棚卸資産の増減額(△は増加) 102 △25
前渡金の増減額(△は増加) 5 △164
未収消費税等の増減額(△は増加) 28 △58
未払金の増減額(△は減少) △291 △23
契約負債の増減額(△は減少) △23 0
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) △67 66
その他 8 △27
小計 △514 △1,031
利息の受取額 0 0
法人税等の支払額 △3 △3
その他 0 0
営業活動によるキャッシュ・フロー △517 △1,034
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △1 △14
有形固定資産の売却による収入 0 0
敷金及び保証金の差入による支出 0 △11
その他 △6 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △7 △25
財務活動によるキャッシュ・フロー    
株式の発行による収入 0 1,269
新株予約権の発行による収入 0 12
財務活動によるキャッシュ・フロー 0 1,281
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △524 223
現金及び現金同等物の期首残高 3,122 2,899
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,313 3,122

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
事業収益 514 240
事業費用    
売上原価 511 218
研究開発費 404 747
販売費及び一般管理費 217 222
事業費用合計 1,132 1,189
営業損失(△) △619 △949
営業外収益    
受取利息 0 0
助成金収入 0 0
還付加算金 0 0
その他 0 0
営業外収益合計 0 0
営業外費用    
株式交付費 0 2
為替差損 9 1
移転費用 16 0
営業外費用合計 25 3
経常損失(△) △644 △953
特別利益    
固定資産売却益 0 0
新株予約権戻入益 37 47
特別利益合計 37 47
特別損失    
減損損失 6 324
特別損失合計 6 324
税金等調整前四半期純損失(△) △613 △1,229
法人税、住民税及び事業税 1 1
法人税等調整額 △1 △1
法人税等合計 1 0
四半期純損失(△) △614 △1,230
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △614 △1,230
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