医薬品
<4576> デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 財務情報
2022年02月10日発表
2021年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△162
|
△292
|
|
包括利益
|
△162
|
△292
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△149
|
△277
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△13
|
△16
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△160
|
△290
|
|
減価償却費
|
45
|
44
|
|
株式報酬費用
|
15
|
9
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
4
|
4
|
|
為替差損益（△は益）
|
△18
|
6
|
|
株式交付費
|
1
|
3
|
|
新株発行費
|
0
|
5
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△10
|
11
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△31
|
1
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
4
|
12
|
|
その他
|
△24
|
△21
|
|
小計
|
△171
|
△211
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△5
|
△5
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
△2
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△177
|
△217
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△5
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△110
|
△8
|
|
差入保証金の増減額（△は増加）
|
0
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△112
|
△14
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△120
|
△120
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
16
|
1,023
|
|
株式の発行による支出
|
△2
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△105
|
1,004
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
17
|
△7
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△375
|
767
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,308
|
1,540
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,933
|
2,308
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
414
|
355
|
|
売上原価
|
20
|
17
|
|
売上総利益
|
394
|
338
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
研究開発費
|
316
|
350
|
|
その他
|
249
|
253
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
565
|
604
|
|
営業損失（△）
|
△172
|
△266
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
17
|
0
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
営業外収益合計
|
17
|
2
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
4
|
4
|
|
為替差損
|
0
|
6
|
|
株式交付費
|
1
|
3
|
|
新株発行費
|
0
|
5
|
|
その他
|
0
|
6
|
|
営業外費用合計
|
5
|
26
|
|
経常損失（△）
|
△160
|
△290
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△160
|
△290
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
1
|
|
当期純損失（△）
|
△162
|
△292
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△13
|
△16
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△149
|
△277
|
|
当期純損失（△）
|
△241
|
△202
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,709
|
2,265
|
|
売掛金
|
100
|
91
|
|
貯蔵品
|
85
|
54
|
|
前渡金
|
7
|
1
|
|
前払費用
|
21
|
7
|
|
関係会社短期貸付金
|
100
|
100
|
|
その他
|
2
|
25
|
|
流動資産合計
|
2,027
|
2,547
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
0
|
1
|
|
工具、器具及び備品
|
3
|
4
|
|
有形固定資産合計
|
4
|
5
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1
|
2
|
|
契約関連無形資産
|
164
|
205
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
166
|
208
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
122
|
12
|
|
関係会社株式
|
99
|
0
|
|
その他
|
6
|
6
|
|
投資その他の資産合計
|
228
|
19
|
|
固定資産合計
|
399
|
233
|
|
資産合計
|
2,427
|
2,780
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
129
|
120
|
|
未払金
|
38
|
34
|
|
未払費用
|
4
|
3
|
|
前受金
|
0
|
22
|
|
未払法人税等
|
9
|
17
|
|
預り金
|
3
|
4
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動負債合計
|
185
|
201
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
210
|
340
|
|
その他
|
24
|
24
|
|
固定負債合計
|
234
|
364
|
|
負債合計
|
420
|
565
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
573
|
556
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
2,672
|
2,656
|
|
資本剰余金合計
|
2,672
|
2,656
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,242
|
△1,001
|
|
利益剰余金合計
|
△1,242
|
△1,001
|
|
株主資本合計
|
2,004
|
2,212
|
|
新株予約権
|
2
|
2
|
|
純資産合計
|
2,006
|
2,215
|
|
負債純資産合計
|
2,427
|
2,780
|
