医薬品
<4576> デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 財務情報
2022年08月09日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△119
|
△83
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△1
|
0
|
|
四半期包括利益
|
△120
|
△83
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△111
|
△83
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△9
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
210
|
201
|
|
売上原価
|
13
|
9
|
|
売上総利益
|
196
|
192
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
研究開発費
|
199
|
152
|
|
その他
|
129
|
131
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
329
|
283
|
|
営業損失（△）
|
△133
|
△92
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
32
|
11
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外収益合計
|
33
|
11
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
2
|
|
支払手数料
|
13
|
0
|
|
新株発行費
|
4
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
19
|
2
|
|
経常損失（△）
|
△119
|
△83
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△119
|
△83
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
0
|
|
法人税等合計
|
0
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△119
|
△83
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△9
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△111
|
△83
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△119
|
△83
|
|
減価償却費
|
22
|
22
|
|
株式報酬費用
|
7
|
6
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
2
|
|
支払手数料
|
13
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△29
|
△11
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
新株発行費
|
4
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△4
|
△2
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
19
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△14
|
△13
|
|
その他
|
△34
|
2
|
|
小計
|
△128
|
△71
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
△2
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△131
|
△75
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△101
|
|
差入保証金の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△5
|
△101
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△60
|
△60
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
16
|
|
自己新株予約権の取得による支出
|
△3
|
0
|
|
支払手数料の支払額
|
△14
|
0
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△77
|
△44
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
26
|
10
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△185
|
△208
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,100
|
2,308
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,749
|
2,100
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,749
|
1,933
|
|
売掛金
|
104
|
101
|
|
貯蔵品
|
68
|
88
|
|
その他
|
80
|
38
|
|
流動資産合計
|
2,003
|
2,162
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
7
|
4
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
契約関連無形資産
|
144
|
164
|
|
その他
|
1
|
2
|
|
無形固定資産合計
|
145
|
166
|
|
投資その他の資産
|
130
|
129
|
|
固定資産合計
|
283
|
300
|
|
資産合計
|
2,287
|
2,462
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
120
|
129
|
|
未払金
|
32
|
41
|
|
未払法人税等
|
9
|
9
|
|
その他
|
12
|
12
|
|
流動負債合計
|
174
|
193
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
160
|
210
|
|
その他
|
24
|
24
|
|
固定負債合計
|
184
|
234
|
|
負債合計
|
358
|
427
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
581
|
573
|
|
資本剰余金
|
2,639
|
2,631
|
|
利益剰余金
|
△1,311
|
△1,201
|
|
株主資本合計
|
1,909
|
2,004
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△1
|
0
|
|
新株予約権
|
0
|
2
|
|
非支配株主持分
|
19
|
28
|
|
純資産合計
|
1,928
|
2,035
|
|
負債純資産合計
|
2,287
|
2,462
|
