医薬品
<4576> デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 財務情報
2023年08月10日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△256
|
△119
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△1
|
|
その他の包括利益合計
|
△1
|
△1
|
|
四半期包括利益
|
△256
|
△120
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△249
|
△111
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△8
|
△9
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△255
|
△119
|
|
減価償却費
|
23
|
22
|
|
株式報酬費用
|
7
|
7
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
支払手数料
|
0
|
13
|
|
為替差損益（△は益）
|
△2
|
△29
|
|
株式交付費
|
1
|
0
|
|
新株発行費
|
0
|
4
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
67
|
△4
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△31
|
19
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
60
|
△14
|
|
その他
|
△15
|
△34
|
|
小計
|
△141
|
△128
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
△2
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△143
|
△131
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4
|
△4
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
差入保証金の増減額（△は増加）
|
△1
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△4
|
△5
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
31
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△60
|
△60
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
75
|
0
|
|
自己新株予約権の取得による支出
|
0
|
△3
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
支払手数料の支払額
|
△1
|
△14
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
46
|
△77
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
26
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△100
|
△185
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,749
|
1,933
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,235
|
1,749
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
187
|
210
|
|
売上原価
|
14
|
13
|
|
売上総利益
|
173
|
196
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
研究開発費
|
294
|
199
|
|
その他
|
136
|
129
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
431
|
329
|
|
営業損失（△）
|
△259
|
△133
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
6
|
32
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外収益合計
|
6
|
33
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
株式交付費
|
1
|
0
|
|
支払手数料
|
0
|
13
|
|
新株発行費
|
0
|
4
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
2
|
19
|
|
経常損失（△）
|
△255
|
△119
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△255
|
△119
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
0
|
|
法人税等合計
|
0
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△256
|
△119
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△8
|
△9
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△248
|
△111
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,235
|
2,334
|
|
売掛金
|
102
|
170
|
|
貯蔵品
|
140
|
79
|
|
その他
|
61
|
74
|
|
流動資産合計
|
2,540
|
2,659
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
11
|
10
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
契約関連無形資産
|
102
|
123
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
103
|
124
|
|
投資その他の資産
|
164
|
162
|
|
固定資産合計
|
279
|
297
|
|
資産合計
|
2,820
|
2,956
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
60
|
120
|
|
未払金
|
124
|
64
|
|
未払法人税等
|
10
|
11
|
|
その他
|
12
|
15
|
|
流動負債合計
|
207
|
211
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
624
|
734
|
|
長期借入金
|
144
|
113
|
|
その他
|
24
|
24
|
|
固定負債合計
|
792
|
871
|
|
負債合計
|
999
|
1,082
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
815
|
714
|
|
資本剰余金
|
2,873
|
2,772
|
|
利益剰余金
|
△1,878
|
△1,630
|
|
自己株式
|
0
|
0
|
|
株主資本合計
|
1,811
|
1,856
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△1
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△1
|
△1
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
非支配株主持分
|
8
|
15
|
|
純資産合計
|
1,820
|
1,873
|
|
負債純資産合計
|
2,820
|
2,956
|
