医薬品
<4576> デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 財務情報
2024年02月09日発表
2023年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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当期純損失（△）
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△829
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
|
△1
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その他の包括利益合計
|
△1
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包括利益
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△829
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
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△813
|
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非支配株主に係る包括利益
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△16
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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売上高
|
428
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売上原価
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36
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売上総利益
|
391
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販売費及び一般管理費
|
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研究開発費
|
930
|
|
その他
|
259
|
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販売費及び一般管理費合計
|
1,190
|
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営業損失（△）
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△799
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営業外収益
|
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受取利息
|
0
|
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為替差益
|
6
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
6
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
2
|
|
支払手数料
|
0
|
|
株式交付費
|
1
|
|
新株発行費
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
4
|
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経常損失（△）
|
△797
|
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特別損失
|
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投資有価証券評価損
|
12
|
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貸倒引当金繰入額
|
11
|
|
減損損失
|
6
|
|
解決金
|
0
|
|
特別損失合計
|
30
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△827
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
|
当期純損失（△）
|
△829
|
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非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△16
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△813
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△827
|
|
減価償却費
|
48
|
|
減損損失
|
6
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
11
|
|
株式報酬費用
|
15
|
|
解決金
|
0
|
|
受取利息
|
△1
|
|
支払利息
|
2
|
|
支払手数料
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
|
株式交付費
|
1
|
|
新株発行費
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
12
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
53
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
22
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
95
|
|
その他
|
△26
|
|
小計
|
△584
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△587
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△13
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△3
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
|
差入保証金の増減額（△は増加）
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△16
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入れによる収入
|
166
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△120
|
|
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
88
|
|
株式の発行による支出
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
自己新株予約権の取得による支出
|
0
|
|
支払手数料の支払額
|
△1
|
|
その他
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
134
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△468
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,334
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,867
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,754
|
|
売掛金
|
117
|
|
貯蔵品
|
85
|
|
前渡金
|
33
|
|
前払費用
|
17
|
|
関係会社短期貸付金
|
100
|
|
その他
|
29
|
|
流動資産合計
|
2,136
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
3
|
|
工具、器具及び備品
|
6
|
|
有形固定資産合計
|
10
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
4
|
|
契約関連無形資産
|
82
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
86
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
141
|
|
関係会社株式
|
0
|
|
その他
|
8
|
|
貸倒引当金
|
△12
|
|
投資その他の資産合計
|
138
|
|
固定資産合計
|
235
|
|
資産合計
|
2,371
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
9
|
|
未払金
|
161
|
|
未払費用
|
5
|
|
未払法人税等
|
11
|
|
預り金
|
2
|
|
流動負債合計
|
190
|
|
固定負債
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
606
|
|
長期借入金
|
269
|
|
その他
|
24
|
|
固定負債合計
|
899
|
|
負債合計
|
1,089
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
831
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
2,930
|
|
資本剰余金合計
|
2,930
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△2,482
|
|
利益剰余金合計
|
△2,482
|
|
自己株式
|
0
|
|
株主資本合計
|
1,281
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
|
評価・換算差額等合計
|
△1
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
1,281
|
|
負債純資産合計
|
2,371
|
